Bank Dhofar SAOG

MSM:BKDB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.ع467.4m

Bank Dhofar SAOG Évaluation

Le site BKDB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BKDB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BKDB pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BKDB pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BKDB?

Mesure clé : Comme BKDB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BKDB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BKDB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BKDB?
Ratio PE10.7x
Les revenusر.ع43.61m
Capitalisation boursièreر.ع467.43m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BKDB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BKDB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.4x
NBOB National Bank of Oman SAOG
10x12.5%ر.ع476.4m
ABOB Ahli Bank SAOG
10.2xn/aر.ع425.3m
OAB Oman Arab Bank SAOG
20.3xn/aر.ع250.4m
BKSB Sohar International Bank SAOG
9.2xn/aر.ع926.4m
BKDB Bank Dhofar SAOG
10.7x5.9%ر.ع467.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BKDB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BKDB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BKDB 10.7xMoyenne de l'industrie 9.1xNo. of Companies82PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BKDB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur OM Banks ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BKDB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BKDB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.7x
Juste PE Ratio10x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BKDB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BKDB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.ع0.16
ر.ع0.15
-3.2%
14.5%ر.ع0.18ر.ع0.12n/a4
Jan ’26ر.ع0.16
ر.ع0.14
-11.2%
22.5%ر.ع0.18ر.ع0.10n/a4
Dec ’25ر.ع0.18
ر.ع0.14
-21.8%
22.5%ر.ع0.18ر.ع0.10n/a4
Nov ’25ر.ع0.18
ر.ع0.14
-20.3%
21.3%ر.ع0.18ر.ع0.10n/a4
Oct ’25ر.ع0.16
ر.ع0.14
-10.2%
21.3%ر.ع0.18ر.ع0.10n/a4
Sep ’25ر.ع0.16
ر.ع0.14
-10.8%
21.3%ر.ع0.18ر.ع0.10n/a4
Aug ’25ر.ع0.15
ر.ع0.14
-8.4%
21.3%ر.ع0.18ر.ع0.10n/a4
Jul ’25ر.ع0.16
ر.ع0.15
-3.3%
13.8%ر.ع0.18ر.ع0.13n/a3
Jun ’25ر.ع0.16
ر.ع0.15
-1.5%
13.8%ر.ع0.18ر.ع0.13n/a3
May ’25ر.ع0.16
ر.ع0.14
-13.4%
24.2%ر.ع0.18ر.ع0.09n/a4
Apr ’25ر.ع0.16
ر.ع0.13
-16.2%
28.1%ر.ع0.18ر.ع0.09n/a3
Mar ’25ر.ع0.14
ر.ع0.13
-7.6%
28.1%ر.ع0.18ر.ع0.09n/a3
Feb ’25ر.ع0.15
ر.ع0.13
-10.7%
28.1%ر.ع0.18ر.ع0.09n/a3
Jan ’25ر.ع0.16
ر.ع0.13
-16.2%
28.1%ر.ع0.18ر.ع0.09ر.ع0.163
Dec ’24ر.ع0.16
ر.ع0.13
-19.3%
29.3%ر.ع0.18ر.ع0.09ر.ع0.183
Nov ’24ر.ع0.16
ر.ع0.13
-18.3%
29.3%ر.ع0.18ر.ع0.09ر.ع0.183
Oct ’24ر.ع0.17
ر.ع0.14
-19.6%
20.8%ر.ع0.18ر.ع0.12ر.ع0.163
Sep ’24ر.ع0.17
ر.ع0.14
-19.6%
20.8%ر.ع0.18ر.ع0.12ر.ع0.163
Aug ’24ر.ع0.18
ر.ع0.14
-20.1%
20.8%ر.ع0.18ر.ع0.12ر.ع0.153
May ’24ر.ع0.15
ر.ع0.13
-19.4%
18.2%ر.ع0.15ر.ع0.10ر.ع0.163
Apr ’24ر.ع0.16
ر.ع0.13
-21.9%
18.2%ر.ع0.15ر.ع0.10ر.ع0.163
Mar ’24ر.ع0.15
ر.ع0.13
-17.8%
18.2%ر.ع0.15ر.ع0.10ر.ع0.143
Feb ’24ر.ع0.15
ر.ع0.13
-19.4%
18.2%ر.ع0.15ر.ع0.10ر.ع0.153
Jan ’24ر.ع0.17
ر.ع0.13
-28.0%
17.9%ر.ع0.15ر.ع0.10ر.ع0.163
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
ر.ع0.15
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/21 00:12
Cours de l'action en fin de journée2025/01/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Bank Dhofar SAOG est couverte par 7 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Kaushik ChaudhuryBankMuscat SAOG
Rajae AadelEFG-Hermes Research