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Tourism Holdings Évaluation
Le site THL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de THL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: THL ( NZ$2.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$3.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: THL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de THL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de THL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$458.27m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de THL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.1x | ||
NPH Napier Port Holdings | 20.7x | 19.3% | NZ$470.7m |
MMH Marsden Maritime Holdings | 18.6x | n/a | NZ$144.6m |
AIR Air New Zealand | 5.9x | 5.9% | NZ$1.9b |
FRW Freightways Group | 23.3x | 9.9% | NZ$1.7b |
THL Tourism Holdings | 7.1x | 13.7% | NZ$458.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: THL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de THL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: THL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Transportation ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de THL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.1x |
Juste PE Ratio | 18.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: THL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$2.10 | NZ$3.30 +57.1% | 28.1% | NZ$4.52 | NZ$1.95 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NZ$2.21 | NZ$3.30 +49.3% | 28.1% | NZ$4.52 | NZ$1.95 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NZ$1.79 | NZ$3.30 +84.4% | 28.1% | NZ$4.52 | NZ$1.95 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NZ$1.87 | NZ$3.30 +76.5% | 28.1% | NZ$4.52 | NZ$1.95 | n/a | 4 |
May ’25 | NZ$2.87 | NZ$4.75 +65.6% | 12.1% | NZ$5.34 | NZ$3.80 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NZ$3.18 | NZ$4.75 +49.4% | 12.1% | NZ$5.34 | NZ$3.80 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NZ$3.37 | NZ$4.75 +41.0% | 12.1% | NZ$5.34 | NZ$3.80 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NZ$3.78 | NZ$4.69 +24.1% | 13.8% | NZ$5.62 | NZ$3.80 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NZ$3.85 | NZ$4.69 +21.9% | 13.8% | NZ$5.62 | NZ$3.80 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NZ$3.57 | NZ$4.69 +31.4% | 13.8% | NZ$5.62 | NZ$3.80 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NZ$3.27 | NZ$4.69 +43.5% | 13.8% | NZ$5.62 | NZ$3.80 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NZ$3.70 | NZ$5.07 +37.1% | 8.3% | NZ$5.62 | NZ$4.60 | n/a | 3 |
Sep ’24 | NZ$3.84 | NZ$5.07 +32.1% | 8.3% | NZ$5.62 | NZ$4.60 | n/a | 3 |
Aug ’24 | NZ$3.48 | NZ$5.02 +44.3% | 6.9% | NZ$5.46 | NZ$4.61 | NZ$2.21 | 3 |
Jul ’24 | NZ$3.87 | NZ$5.02 +29.8% | 6.9% | NZ$5.46 | NZ$4.61 | NZ$1.79 | 3 |
Jun ’24 | NZ$3.75 | NZ$5.06 +34.9% | 7.8% | NZ$5.57 | NZ$4.61 | NZ$1.87 | 3 |
May ’24 | NZ$4.25 | NZ$5.11 +20.3% | 9.1% | NZ$5.73 | NZ$4.61 | NZ$2.87 | 3 |
Apr ’24 | NZ$4.00 | NZ$5.11 +27.8% | 9.1% | NZ$5.73 | NZ$4.61 | NZ$3.18 | 3 |
Mar ’24 | NZ$4.10 | NZ$5.11 +24.7% | 9.1% | NZ$5.73 | NZ$4.61 | NZ$3.37 | 3 |
Feb ’24 | NZ$3.93 | NZ$4.45 +13.3% | 9.3% | NZ$5.02 | NZ$4.05 | NZ$3.78 | 3 |
Jan ’24 | NZ$3.46 | NZ$4.45 +28.7% | 9.3% | NZ$5.02 | NZ$4.05 | NZ$3.85 | 3 |
Dec ’23 | NZ$3.68 | NZ$4.54 +23.2% | 10.7% | NZ$5.02 | NZ$4.05 | NZ$3.57 | 2 |
Nov ’23 | NZ$3.65 | NZ$4.52 +23.7% | 9.2% | NZ$4.93 | NZ$4.10 | NZ$3.27 | 2 |
Oct ’23 | NZ$2.80 | NZ$4.32 +54.1% | 14.3% | NZ$4.93 | NZ$3.70 | NZ$3.70 | 2 |
Sep ’23 | NZ$2.70 | NZ$3.93 +45.4% | 12.1% | NZ$4.40 | NZ$3.45 | NZ$3.84 | 2 |
Aug ’23 | NZ$2.44 | NZ$3.83 +56.8% | 15.0% | NZ$4.40 | NZ$3.25 | NZ$3.48 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.