Vulcan Steel Limited

NZSE:VSL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NZ$1.2b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Vulcan Steel Évaluation

Le site VSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VSL ( NZ$7.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$11.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VSL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VSL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

VSL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA15.1x
Ratio PEG0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VSL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.1x
STU Steel & Tube Holdings
60.5x61.5%NZ$159.8m
SXC SunCoke Energy
11.8x-8.2%US$736.6m
301160 Suzhou Xianglou New Material
21x16.1%CN¥4.5b
002478 Jiangsu Changbao SteeltubeLtd
6.9x9.8%CN¥4.5b
VSL Vulcan Steel
29.8x32.1%NZ$1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Metals and Mining ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VSL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VSL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings VSL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VSL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNZ$8.72
NZ$7.70
-11.7%
9.2%NZ$8.50NZ$6.65n/a5
Oct ’25NZ$8.50
NZ$7.70
-9.4%
9.2%NZ$8.50NZ$6.65n/a5
Sep ’25NZ$7.50
NZ$7.59
+1.2%
10.6%NZ$8.50NZ$6.65n/a5
Aug ’25NZ$7.20
NZ$8.30
+15.3%
10.1%NZ$9.55NZ$6.98n/a5
Jul ’25NZ$7.10
NZ$8.61
+21.3%
10.7%NZ$9.60NZ$6.98n/a5
Jun ’25NZ$7.80
NZ$8.57
+9.9%
10.4%NZ$9.60NZ$6.98n/a5
May ’25NZ$8.17
NZ$8.96
+9.6%
8.9%NZ$9.82NZ$7.60n/a5
Apr ’25NZ$9.25
NZ$8.86
-4.2%
8.3%NZ$9.82NZ$7.60n/a5
Mar ’25NZ$8.15
NZ$8.62
+5.8%
7.3%NZ$9.16NZ$7.60n/a4
Feb ’25NZ$8.05
NZ$8.72
+8.3%
8.0%NZ$9.74NZ$7.80n/a4
Jan ’25NZ$8.36
NZ$8.96
+7.2%
9.5%NZ$9.78NZ$7.80n/a4
Dec ’24NZ$7.90
NZ$9.26
+17.2%
8.0%NZ$10.01NZ$8.24n/a5
Nov ’24NZ$8.03
NZ$9.19
+14.5%
8.0%NZ$10.01NZ$8.22n/a4
Oct ’24NZ$8.10
NZ$9.24
+14.1%
7.7%NZ$10.01NZ$8.22NZ$8.504
Sep ’24NZ$8.50
NZ$9.58
+12.7%
4.8%NZ$10.01NZ$8.95NZ$7.503
Aug ’24NZ$8.36
NZ$9.52
+13.9%
4.1%NZ$10.01NZ$9.05NZ$7.203
Jul ’24NZ$8.97
NZ$9.52
+6.1%
9.5%NZ$10.11NZ$7.95NZ$7.104
Jun ’24NZ$8.22
NZ$9.51
+15.7%
9.7%NZ$10.11NZ$7.91NZ$7.804
May ’24NZ$8.52
NZ$9.34
+9.6%
10.8%NZ$10.11NZ$7.91NZ$8.173
Apr ’24NZ$8.20
NZ$9.65
+17.7%
10.6%NZ$10.58NZ$7.91NZ$9.254
Mar ’24NZ$9.21
NZ$9.65
+4.8%
10.6%NZ$10.58NZ$7.91NZ$8.154
Feb ’24NZ$9.88
NZ$10.11
+2.3%
7.9%NZ$10.62NZ$8.73NZ$8.054
Jan ’24NZ$8.70
NZ$10.11
+16.2%
7.9%NZ$10.62NZ$8.73NZ$8.364
Dec ’23NZ$8.86
NZ$10.14
+14.5%
7.3%NZ$10.62NZ$8.87NZ$7.904
Nov ’23NZ$8.42
NZ$10.40
+23.5%
7.4%NZ$11.25NZ$9.15NZ$8.034
Oct ’23NZ$7.71
NZ$10.40
+34.9%
7.4%NZ$11.25NZ$9.15NZ$8.104

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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