Steel & Tube Holdings Évaluation

Le site STU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STU ( NZ$0.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NZ$0.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STU?

Mesure clé : Comme STU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STU?
Ratio PE	54.1x
Les revenus	NZ$2.64m
Capitalisation boursière	NZ$141.27m

STU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.1x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15.5x
OAJ Fortress Minerals	9.5x	13.3%	S$125.6m
VRAJ Vraj Iron and Steel	12.9x	n/a	₹7.3b
ISMQ Iron & Steel for Mines & Quarries	32.8x	n/a	ج.م4.1b
5922 Nasu Denki-Tekko	6.8x	n/a	JP¥13.6b
STU Steel & Tube Holdings	54.1x	55.1%	NZ$141.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Metals and Mining ?

9 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

9 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	54.1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings STU } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NZ$0.85	NZ$1.13 +32.4%	2.2%	NZ$1.15	NZ$1.10	n/a	2
Nov ’25	NZ$0.93	NZ$1.16 +24.3%	4.9%	NZ$1.21	NZ$1.10	n/a	2
Oct ’25	NZ$0.97	NZ$1.16 +19.2%	4.9%	NZ$1.21	NZ$1.10	n/a	2
Sep ’25	NZ$1.00	NZ$1.16 +15.6%	4.9%	NZ$1.21	NZ$1.10	n/a	2
Aug ’25	NZ$1.03	NZ$1.09 +5.8%	8.3%	NZ$1.18	NZ$1.00	n/a	2
Jul ’25	NZ$0.85	NZ$1.09 +28.2%	8.3%	NZ$1.18	NZ$1.00	n/a	2
Jun ’25	NZ$0.95	NZ$1.21 +26.8%	4.6%	NZ$1.26	NZ$1.15	n/a	2
May ’25	NZ$1.05	NZ$1.21 +14.8%	4.6%	NZ$1.26	NZ$1.15	n/a	2
Apr ’25	NZ$1.04	NZ$1.23 +18.3%	2.4%	NZ$1.26	NZ$1.20	n/a	2
Mar ’25	NZ$1.12	NZ$1.23 +9.8%	2.4%	NZ$1.26	NZ$1.20	n/a	2
Feb ’25	NZ$1.18	NZ$1.26 +6.8%	4.8%	NZ$1.32	NZ$1.20	n/a	2
Jan ’25	NZ$1.08	NZ$1.26 +16.7%	4.8%	NZ$1.32	NZ$1.20	n/a	2
Dec ’24	NZ$1.05	NZ$1.25 +19.0%	4.0%	NZ$1.30	NZ$1.20	n/a	2
Nov ’24	NZ$1.08	NZ$1.25 +15.7%	4.0%	NZ$1.30	NZ$1.20	NZ$0.93	2
Oct ’24	NZ$1.14	NZ$1.27 +11.0%	2.8%	NZ$1.30	NZ$1.23	NZ$0.97	2
Sep ’24	NZ$1.15	NZ$1.27 +10.0%	2.8%	NZ$1.30	NZ$1.23	NZ$1.00	2
Aug ’24	NZ$1.24	NZ$1.27 +2.4%	1.6%	NZ$1.29	NZ$1.25	NZ$1.03	2
Jul ’24	NZ$1.12	NZ$1.22 +8.5%	4.5%	NZ$1.27	NZ$1.16	NZ$0.85	2
Jun ’24	NZ$1.13	NZ$1.22 +7.5%	4.5%	NZ$1.27	NZ$1.16	NZ$0.95	2
May ’24	NZ$1.05	NZ$1.43 +35.7%	1.8%	NZ$1.45	NZ$1.40	NZ$1.05	2
Apr ’24	NZ$1.07	NZ$1.43 +33.2%	1.8%	NZ$1.45	NZ$1.40	NZ$1.04	2
Mar ’24	NZ$1.24	NZ$1.43 +14.9%	1.8%	NZ$1.45	NZ$1.40	NZ$1.12	2
Feb ’24	NZ$1.34	NZ$1.46 +9.0%	0.7%	NZ$1.47	NZ$1.45	NZ$1.18	2
Jan ’24	NZ$1.27	NZ$1.46 +15.0%	0.7%	NZ$1.47	NZ$1.45	NZ$1.08	2
Dec ’23	NZ$1.29	NZ$1.46 +13.2%	0.7%	NZ$1.47	NZ$1.45	NZ$1.05	2
Nov ’23	NZ$1.30	NZ$1.54 +18.1%	5.5%	NZ$1.62	NZ$1.45	NZ$1.08	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.