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Steel & Tube Holdings Évaluation
Le site STU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STU ( NZ$1.04 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NZ$0.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STU?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de STU? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$167.39m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.9x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 44.2x | ||
2038 Hai Kwang Enterprise | 122.5x | n/a | NT$3.4b |
OAJ Fortress Minerals | 11x | 11.3% | S$141.3m |
RATNAVEER Ratnaveer Precision Engineering | 26x | 42.4% | ₹9.2b |
TMT TMT Steel | 17.2x | n/a | ฿3.7b |
STU Steel & Tube Holdings | 63.4x | 61.5% | NZ$167.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: STU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Metals and Mining ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 63.4x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings STU } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$1.00 | NZ$1.16 +15.6% | 4.9% | NZ$1.21 | NZ$1.10 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NZ$1.03 | NZ$1.09 +5.8% | 8.3% | NZ$1.18 | NZ$1.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NZ$0.85 | NZ$1.09 +28.2% | 8.3% | NZ$1.18 | NZ$1.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | NZ$0.95 | NZ$1.21 +26.8% | 4.6% | NZ$1.26 | NZ$1.15 | n/a | 2 |
May ’25 | NZ$1.05 | NZ$1.21 +14.8% | 4.6% | NZ$1.26 | NZ$1.15 | n/a | 2 |
Apr ’25 | NZ$1.04 | NZ$1.23 +18.3% | 2.4% | NZ$1.26 | NZ$1.20 | n/a | 2 |
Mar ’25 | NZ$1.12 | NZ$1.23 +9.8% | 2.4% | NZ$1.26 | NZ$1.20 | n/a | 2 |
Feb ’25 | NZ$1.18 | NZ$1.26 +6.8% | 4.8% | NZ$1.32 | NZ$1.20 | n/a | 2 |
Jan ’25 | NZ$1.08 | NZ$1.26 +16.7% | 4.8% | NZ$1.32 | NZ$1.20 | n/a | 2 |
Dec ’24 | NZ$1.05 | NZ$1.25 +19.0% | 4.0% | NZ$1.30 | NZ$1.20 | n/a | 2 |
Nov ’24 | NZ$1.08 | NZ$1.25 +15.7% | 4.0% | NZ$1.30 | NZ$1.20 | n/a | 2 |
Oct ’24 | NZ$1.14 | NZ$1.27 +11.0% | 2.8% | NZ$1.30 | NZ$1.23 | n/a | 2 |
Sep ’24 | NZ$1.15 | NZ$1.27 +10.0% | 2.8% | NZ$1.30 | NZ$1.23 | NZ$1.00 | 2 |
Aug ’24 | NZ$1.24 | NZ$1.27 +2.4% | 1.6% | NZ$1.29 | NZ$1.25 | NZ$1.03 | 2 |
Jul ’24 | NZ$1.12 | NZ$1.22 +8.5% | 4.5% | NZ$1.27 | NZ$1.16 | NZ$0.85 | 2 |
Jun ’24 | NZ$1.13 | NZ$1.22 +7.5% | 4.5% | NZ$1.27 | NZ$1.16 | NZ$0.95 | 2 |
May ’24 | NZ$1.05 | NZ$1.43 +35.7% | 1.8% | NZ$1.45 | NZ$1.40 | NZ$1.05 | 2 |
Apr ’24 | NZ$1.07 | NZ$1.43 +33.2% | 1.8% | NZ$1.45 | NZ$1.40 | NZ$1.04 | 2 |
Mar ’24 | NZ$1.24 | NZ$1.43 +14.9% | 1.8% | NZ$1.45 | NZ$1.40 | NZ$1.12 | 2 |
Feb ’24 | NZ$1.34 | NZ$1.46 +9.0% | 0.7% | NZ$1.47 | NZ$1.45 | NZ$1.18 | 2 |
Jan ’24 | NZ$1.27 | NZ$1.46 +15.0% | 0.7% | NZ$1.47 | NZ$1.45 | NZ$1.08 | 2 |
Dec ’23 | NZ$1.29 | NZ$1.46 +13.2% | 0.7% | NZ$1.47 | NZ$1.45 | NZ$1.05 | 2 |
Nov ’23 | NZ$1.30 | NZ$1.54 +18.1% | 5.5% | NZ$1.62 | NZ$1.45 | NZ$1.08 | 2 |
Oct ’23 | NZ$1.38 | NZ$1.54 +11.2% | 5.5% | NZ$1.62 | NZ$1.45 | NZ$1.14 | 2 |
Sep ’23 | NZ$1.52 | NZ$1.54 +1.0% | 5.5% | NZ$1.62 | NZ$1.45 | NZ$1.15 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.