La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
a2 Milk Évaluation
Le site ATM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ATM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ATM ( NZ$6.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$13.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ATM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ATM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$4.61b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.2x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ATM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 33.3x | ||
FCG Fonterra Co-operative Group | 4.1x | n/a | NZ$5.1b |
SAN Sanford | 25.4x | 25.3% | NZ$383.4m |
NZK New Zealand King Salmon Investments | 4.9x | -20.6% | NZ$139.9m |
SCL Scales | 98.7x | 23.6% | NZ$516.9m |
ATM a2 Milk | 27.5x | 13.2% | NZ$4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ATM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ATM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Food ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ATM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 27.5x |
Juste PE Ratio | 26.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ATM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$6.37 | NZ$6.96 +9.3% | 8.5% | NZ$8.00 | NZ$6.30 | n/a | 7 |
Aug ’25 | NZ$7.82 | NZ$7.10 -9.3% | 11.6% | NZ$8.25 | NZ$6.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | NZ$7.25 | NZ$6.66 -8.1% | 9.3% | NZ$8.00 | NZ$6.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | NZ$7.69 | NZ$6.64 -13.7% | 9.5% | NZ$8.00 | NZ$6.00 | n/a | 7 |
May ’25 | NZ$6.57 | NZ$6.47 -1.5% | 12.4% | NZ$8.00 | NZ$5.25 | n/a | 7 |
Apr ’25 | NZ$6.78 | NZ$6.47 -4.5% | 12.4% | NZ$8.00 | NZ$5.25 | n/a | 7 |
Mar ’25 | NZ$6.12 | NZ$6.47 +5.8% | 12.4% | NZ$8.00 | NZ$5.25 | n/a | 7 |
Feb ’25 | NZ$5.27 | NZ$6.03 +14.4% | 18.8% | NZ$8.00 | NZ$4.60 | n/a | 7 |
Jan ’25 | NZ$4.60 | NZ$5.99 +30.3% | 19.9% | NZ$8.00 | NZ$4.25 | n/a | 7 |
Dec ’24 | NZ$4.14 | NZ$5.99 +44.8% | 19.9% | NZ$8.00 | NZ$4.25 | n/a | 7 |
Nov ’24 | NZ$4.20 | NZ$6.04 +43.9% | 18.6% | NZ$8.00 | NZ$4.60 | n/a | 7 |
Oct ’24 | NZ$4.56 | NZ$6.15 +34.8% | 17.2% | NZ$8.00 | NZ$4.60 | n/a | 7 |
Sep ’24 | NZ$4.89 | NZ$6.15 +25.7% | 17.2% | NZ$8.00 | NZ$4.60 | n/a | 7 |
Aug ’24 | NZ$5.51 | NZ$6.89 +25.0% | 17.6% | NZ$8.90 | NZ$5.25 | NZ$7.82 | 7 |
Jul ’24 | NZ$5.35 | NZ$6.89 +28.7% | 17.6% | NZ$8.90 | NZ$5.25 | NZ$7.25 | 7 |
Jun ’24 | NZ$5.74 | NZ$6.58 +14.6% | 14.1% | NZ$8.00 | NZ$5.40 | NZ$7.69 | 6 |
May ’24 | NZ$5.85 | NZ$6.53 +11.6% | 15.1% | NZ$8.00 | NZ$5.35 | NZ$6.57 | 6 |
Apr ’24 | NZ$6.24 | NZ$6.95 +11.4% | 16.9% | NZ$8.90 | NZ$5.35 | NZ$6.78 | 7 |
Mar ’24 | NZ$7.16 | NZ$6.90 -3.6% | 18.1% | NZ$8.90 | NZ$5.00 | NZ$6.12 | 7 |
Feb ’24 | NZ$7.52 | NZ$6.63 -11.8% | 21.6% | NZ$9.45 | NZ$5.00 | NZ$5.27 | 7 |
Jan ’24 | NZ$7.38 | NZ$6.59 -10.7% | 22.4% | NZ$9.45 | NZ$4.75 | NZ$4.60 | 7 |
Dec ’23 | NZ$6.79 | NZ$6.63 -2.4% | 22.0% | NZ$9.45 | NZ$4.75 | NZ$4.14 | 7 |
Nov ’23 | NZ$5.72 | NZ$6.61 +15.6% | 22.0% | NZ$9.45 | NZ$4.90 | NZ$4.20 | 7 |
Oct ’23 | NZ$6.12 | NZ$6.61 +8.1% | 22.0% | NZ$9.45 | NZ$4.90 | NZ$4.56 | 7 |
Sep ’23 | NZ$6.34 | NZ$6.67 +5.2% | 23.5% | NZ$9.45 | NZ$4.90 | NZ$4.89 | 6 |
Aug ’23 | NZ$4.99 | NZ$6.38 +27.8% | 28.8% | NZ$9.50 | NZ$4.45 | NZ$5.51 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.