New Zealand King Salmon Investments Évaluation
Le site NZK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NZK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NZK ( NZ$0.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$1.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NZK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NZK?
Mesure clé : Comme NZK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NZK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.2x |
| Les revenus | NZ$23.83m |
| Capitalisation boursière | NZ$123.78m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3x |
| Ratio PEG | -1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NZK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.7x | ||
SAN Sanford | 20.4x | 16.9% | NZ$388.1m |
PGW PGG Wrightson | 41.9x | 43.4% | NZ$129.1m |
ATM a2 Milk | 27x | 12.7% | NZ$4.6b |
LIC Livestock Improvement | 17.5x | n/a | NZ$135.2m |
NZK New Zealand King Salmon Investments | 5.2x | -3.5% | NZ$123.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NZK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NZK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Food ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NZK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur NZ Food ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NZK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.2x |
| Juste PE Ratio | 11.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NZK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Synlait Milk
NZ$244.3m
Manufactures, markets, sells, and exports dairy products under the Dairyworks, Rolling Meadow, and Alpine brands in China, rest of Asia, the Middle East, Africa, New Zealand, Australia, and internationally.
SML
NZ$0.41
7D
3.8%
1Y
-68.2%
Scales
NZ$591.5m
Engages in manufacture and trading of food ingredients in New Zealand, Asia, Europe, North America, and internationally.
SCL
NZ$4.14
7D
2.7%
1Y
38.0%
Livestock Improvement
NZ$135.2m
Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.
LIC
NZ$0.95
7D
0%
1Y
0%