MHM Automation Limited

NZSE:MHM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NZ$151.0m

MHM Automation Évaluation

Le site MHM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MHM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MHM ( NZ$1.69 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NZ$0.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MHM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MHM?

Mesure clé : Comme MHM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MHM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MHM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MHM?
Ratio PE36.3x
Les revenusNZ$4.16m
Capitalisation boursièreNZ$150.98m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MHM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MHM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.7x
SCT Scott Technology
24.1x28.4%NZ$183.3m
SKL Skellerup Holdings
20.9x9.2%NZ$970.6m
505720 Hercules Hoists
17.4xn/a₹7.5b
1540 Roundtop Machinery Industries
20.5xn/aNT$3.2b
MHM MHM Automation
36.3xn/aNZ$151.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MHM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MHM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Machinery ?

31 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MHM 36.3xMoyenne de l'industrie 21.6xNo. of Companies201PE01632486480+
31 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MHM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Machinery ( 20.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MHM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MHM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MHM } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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