Fletcher Building Évaluation
Le site FBU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FBU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FBU ( NZ$3.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$6.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FBU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FBU?
Mesure clé : Comme FBU n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de FBU? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | NZ$7.68b |
| Capitalisation boursière | NZ$3.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FBU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.5x | ||
SKL Skellerup Holdings | 3x | 5.7% | NZ$970.6m |
MPG Metro Performance Glass | 0.04x | n/a | NZ$10.4m |
ROCK Gibraltar Industries | 1.6x | 5.6% | US$2.2b |
LAMOSA * Grupo Lamosa. de | 1.2x | 6.3% | Mex$40.5b |
FBU Fletcher Building | 0.5x | 0.7% | NZ$3.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FBU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de FBU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Building ?
| 29 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 29 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: FBU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Building ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FBU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FBU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NZ$3.25 | NZ$3.04 -6.6% | 13.4% | NZ$3.60 | NZ$2.15 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | NZ$3.00 | NZ$3.04 +1.2% | 13.4% | NZ$3.60 | NZ$2.15 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | NZ$3.03 | NZ$3.01 -0.7% | 10.7% | NZ$3.45 | NZ$2.37 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | NZ$3.07 | NZ$3.25 +5.9% | 12.3% | NZ$3.80 | NZ$2.43 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | NZ$3.18 | NZ$3.56 +12.0% | 17.5% | NZ$4.90 | NZ$2.56 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | NZ$3.01 | NZ$3.57 +18.6% | 17.2% | NZ$4.90 | NZ$2.56 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | NZ$3.11 | NZ$3.85 +23.8% | 24.3% | NZ$6.00 | NZ$2.56 | n/a | 10 |
| May ’25 | NZ$3.72 | NZ$4.55 +22.3% | 16.3% | NZ$6.00 | NZ$3.46 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | NZ$4.12 | NZ$4.55 +10.5% | 16.3% | NZ$6.00 | NZ$3.46 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | NZ$4.19 | NZ$4.57 +9.2% | 15.6% | NZ$6.00 | NZ$3.46 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | NZ$4.49 | NZ$5.70 +26.9% | 9.2% | NZ$6.40 | NZ$4.65 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | NZ$4.78 | NZ$5.66 +18.4% | 9.2% | NZ$6.40 | NZ$4.65 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | NZ$4.65 | NZ$5.75 +23.7% | 8.3% | NZ$6.40 | NZ$4.65 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | NZ$4.32 | NZ$5.75 +33.1% | 8.3% | NZ$6.40 | NZ$4.65 | NZ$3.00 | 10 |
| Oct ’24 | NZ$4.70 | NZ$6.04 +28.4% | 8.2% | NZ$6.80 | NZ$5.00 | NZ$3.03 | 10 |
| Sep ’24 | NZ$4.84 | NZ$6.10 +26.1% | 10.1% | NZ$7.39 | NZ$5.00 | NZ$3.07 | 10 |
| Aug ’24 | NZ$5.57 | NZ$6.32 +13.5% | 11.7% | NZ$7.70 | NZ$5.20 | NZ$3.18 | 10 |
| Jul ’24 | NZ$5.42 | NZ$6.28 +15.9% | 12.1% | NZ$7.70 | NZ$5.20 | NZ$3.01 | 10 |
| Jun ’24 | NZ$5.03 | NZ$6.23 +23.9% | 12.4% | NZ$7.79 | NZ$5.15 | NZ$3.11 | 10 |
| May ’24 | NZ$4.61 | NZ$6.21 +34.8% | 12.2% | NZ$7.79 | NZ$5.15 | NZ$3.72 | 10 |
| Apr ’24 | NZ$4.36 | NZ$6.24 +43.0% | 12.9% | NZ$8.00 | NZ$5.15 | NZ$4.12 | 10 |
| Mar ’24 | NZ$4.72 | NZ$6.24 +32.1% | 12.9% | NZ$8.00 | NZ$5.15 | NZ$4.19 | 10 |
| Feb ’24 | NZ$5.25 | NZ$6.45 +22.8% | 9.7% | NZ$8.00 | NZ$5.60 | NZ$4.49 | 10 |
| Jan ’24 | NZ$4.72 | NZ$6.51 +37.9% | 9.7% | NZ$8.00 | NZ$5.40 | NZ$4.78 | 10 |
| Dec ’23 | NZ$5.07 | NZ$6.60 +30.1% | 9.1% | NZ$8.10 | NZ$6.00 | NZ$4.65 | 10 |
| Nov ’23 | NZ$5.18 | NZ$6.61 +27.6% | 9.1% | NZ$8.12 | NZ$6.00 | NZ$4.32 | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.