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Volue Évaluation

Le site VOLUE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VOLUE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VOLUE ( NOK41.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK83.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VOLUE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOLUE?

Mesure clé : Comme VOLUE est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VOLUE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VOLUE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VOLUE?
Ratio PS	3.8x
Vente	NOK 1.56b
Capitalisation boursière	NOK 5.99b

VOLUE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	44.7x
Ratio PEG	4x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VOLUE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VOLUE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	6.9x
LINK LINK Mobility Group Holding	1x	11.2%	NOK 6.7b
SMCRT SmartCraft	10x	16.2%	NOK 4.8b
PEXIP Pexip Holding	4.1x	11.8%	NOK 4.4b
ELABS Elliptic Laboratories	12.4x	65.7%	NOK 1.1b
VOLUE Volue	3.8x	16.2%	NOK 6.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VOLUE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VOLUE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Software ?

1 Entreprise	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
QUEST Questback Group	0.3x	n/a	US$4.30m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VOLUE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Software ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VOLUE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VOLUE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	3.8x
Juste PS Ratio	2.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VOLUE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VOLUE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	NOK 41.15 0%	2.8%	NOK 42.30	NOK 40.00	n/a	2
Nov ’25	NOK 41.70	NOK 41.15 -1.3%	2.8%	NOK 42.30	NOK 40.00	n/a	2
Oct ’25	NOK 41.65	NOK 41.15 -1.2%	2.8%	NOK 42.30	NOK 40.00	n/a	2
Sep ’25	NOK 41.40	NOK 41.15 -0.6%	2.8%	NOK 42.30	NOK 40.00	n/a	2
Aug ’25	NOK 40.95	NOK 41.20 +0.6%	2.9%	NOK 42.40	NOK 40.00	n/a	2
Jul ’25	NOK 30.10	NOK 45.00 +49.5%	11.1%	NOK 50.00	NOK 40.00	n/a	2
Jun ’25	NOK 33.60	NOK 45.00 +33.9%	11.1%	NOK 50.00	NOK 40.00	n/a	2
May ’25	NOK 28.75	NOK 44.00 +53.0%	13.6%	NOK 50.00	NOK 38.00	n/a	2
Nov ’24	NOK 18.80	NOK 28.50 +51.6%	5.3%	NOK 30.00	NOK 27.00	NOK 41.70	2
Oct ’24	NOK 21.75	NOK 31.00 +42.5%	12.9%	NOK 35.00	NOK 27.00	NOK 41.65	2
Sep ’24	NOK 23.05	NOK 31.00 +34.5%	12.9%	NOK 35.00	NOK 27.00	NOK 41.40	2
Aug ’24	NOK 21.50	NOK 29.00 +34.9%	20.7%	NOK 35.00	NOK 23.00	NOK 40.95	2
Jul ’24	NOK 18.06	NOK 29.00 +60.6%	20.7%	NOK 35.00	NOK 23.00	NOK 30.10	2
Jun ’24	NOK 17.18	NOK 29.00 +68.8%	20.7%	NOK 35.00	NOK 23.00	NOK 33.60	2
Feb ’24	NOK 30.55	NOK 42.50 +39.1%	5.9%	NOK 45.00	NOK 40.00	NOK 22.05	2
Jan ’24	NOK 28.15	NOK 42.50 +51.0%	5.9%	NOK 45.00	NOK 40.00	NOK 21.25	2
Dec ’23	NOK 32.30	NOK 42.50 +31.6%	5.9%	NOK 45.00	NOK 40.00	NOK 19.04	2
Nov ’23	NOK 28.35	NOK 47.50 +67.5%	5.3%	NOK 50.00	NOK 45.00	NOK 18.80	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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