Europris ASA

OB:EPR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 11.6b

Europris Évaluation

Le site EPR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EPR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EPR ( NOK71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK260.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EPR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EPR?

Mesure clé : Comme EPR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EPR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EPR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EPR?
Ratio PE14x
Les revenusNOK 830.58m
Capitalisation boursièreNOK 11.62b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EPR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EPR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.2x
KID Kid
15.3x14.6%NOK 5.2b
2678 ASKUL
8.9x-2.1%JP¥162.5b
2903 Far Eastern Department Stores
16.2xn/aNT$33.5b
RUSTA Rusta
24.5x23.5%SEK 10.7b
EPR Europris
14x14.2%NOK 11.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EPR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EPR 14.0xMoyenne de l'industrie 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EPR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EPR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14x
Juste PE Ratio16x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EPR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EPR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 71.00
NOK 84.00
+18.3%
3.5%NOK 87.00NOK 80.00n/a3
Dec ’25NOK 66.25
NOK 80.00
+20.8%
7.1%NOK 87.00NOK 73.00n/a3
Nov ’25NOK 67.15
NOK 78.00
+16.2%
4.6%NOK 81.00NOK 73.00n/a3
Oct ’25NOK 67.40
NOK 80.33
+19.2%
5.1%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Sep ’25NOK 66.80
NOK 80.33
+20.3%
5.1%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Aug ’25NOK 64.70
NOK 80.33
+24.2%
5.1%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Jul ’25NOK 71.80
NOK 81.00
+12.8%
1.0%NOK 82.00NOK 80.00n/a3
Jun ’25NOK 69.85
NOK 80.33
+15.0%
0.6%NOK 81.00NOK 80.00n/a3
May ’25NOK 70.20
NOK 80.33
+14.4%
0.6%NOK 81.00NOK 80.00n/a3
Apr ’25NOK 78.00
NOK 85.33
+9.4%
4.3%NOK 90.00NOK 81.00n/a3
Mar ’25NOK 73.90
NOK 85.33
+15.5%
4.3%NOK 90.00NOK 81.00n/a3
Feb ’25NOK 76.65
NOK 84.67
+10.5%
5.3%NOK 90.00NOK 79.00n/a3
Jan ’25NOK 76.75
NOK 74.67
-2.7%
6.0%NOK 80.00NOK 69.00n/a3
Dec ’24NOK 72.15
NOK 74.67
+3.5%
6.0%NOK 80.00NOK 69.00NOK 66.253
Nov ’24NOK 63.10
NOK 74.67
+18.3%
6.0%NOK 80.00NOK 69.00NOK 67.153
Oct ’24NOK 59.75
NOK 76.33
+27.8%
6.8%NOK 80.00NOK 69.00NOK 67.403
Sep ’24NOK 60.35
NOK 77.33
+28.1%
7.8%NOK 83.00NOK 69.00NOK 66.803
Aug ’24NOK 61.30
NOK 77.33
+26.2%
7.8%NOK 83.00NOK 69.00NOK 64.703
Jul ’24NOK 71.60
NOK 81.33
+13.6%
11.0%NOK 90.00NOK 69.00NOK 71.803
Jun ’24NOK 70.50
NOK 81.33
+15.4%
11.0%NOK 90.00NOK 69.00NOK 69.853
May ’24NOK 76.25
NOK 79.67
+4.5%
14.1%NOK 90.00NOK 64.00NOK 70.203
Apr ’24NOK 72.65
NOK 75.50
+3.9%
10.5%NOK 85.00NOK 64.00NOK 78.004
Mar ’24NOK 74.30
NOK 75.50
+1.6%
10.5%NOK 85.00NOK 64.00NOK 73.904
Feb ’24NOK 65.95
NOK 70.80
+7.4%
19.3%NOK 85.00NOK 52.40NOK 76.653
Jan ’24NOK 68.65
NOK 71.35
+3.9%
16.6%NOK 85.00NOK 52.40NOK 76.754
Dec ’23NOK 62.50
NOK 68.35
+9.4%
14.6%NOK 80.00NOK 52.40NOK 72.154

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 07:56
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Europris ASA est couverte par 13 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ivar Lemmechen GjulBeringer Finance AB
Paul Henri SteegersBofA Global Research
Tushar JainBofA Global Research