Gentian Diagnostics Évaluation
Le site GENT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GENT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GENT ( NOK41 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NOK37.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GENT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GENT?
Mesure clé : Comme GENT est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GENT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.1x |
| Vente | NOK 154.12m |
| Capitalisation boursière | NOK 632.32m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 56x |
| Ratio PEG | 4.5x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GENT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.8x | ||
OMDA Omda | 1.5x | 6.9% | NOK 629.5m |
LIFE Lifecare | 13.8x | 14.3% | NOK 208.5m |
MEDI Medistim | 4.8x | 3.2% | NOK 2.6b |
CONTX ContextVision | 2.9x | 2.7% | NOK 394.6m |
GENT Gentian Diagnostics | 4.1x | 25.7% | NOK 632.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GENT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GENT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 35 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 35 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: GENT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 3.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GENT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.1x |
| Juste PS Ratio | 6.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GENT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.