Carasent Évaluation
Le site CARA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CARA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CARA ( NOK20 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK34.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CARA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CARA?
Mesure clé : Comme CARA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CARA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.5x |
| Vente | NOK 264.80m |
| Capitalisation boursière | NOK 1.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -91.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CARA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.8x | ||
NORDH Nordhealth | 5.8x | 16.7% | NOK 3.0b |
OMDA Omda | 1.5x | 6.9% | NOK 629.5m |
CONTX ContextVision | 2.9x | 2.7% | NOK 394.6m |
MEDI Medistim | 4.8x | 3.2% | NOK 2.6b |
CARA Carasent | 5.5x | 18.6% | NOK 1.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CARA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CARA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?
| 6 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: CARA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Healthcare Services ( 5.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CARA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.5x |
| Juste PS Ratio | 11.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CARA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 11.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NOK 20.00 | NOK 26.00 +30.0% | 4.2% | NOK 27.00 | NOK 24.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 19.90 | NOK 26.75 +34.4% | 0.9% | NOK 27.00 | NOK 26.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 18.00 | NOK 25.75 +43.1% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 18.90 | NOK 25.75 +36.2% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 17.80 | NOK 25.75 +44.7% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 18.20 | NOK 25.75 +41.5% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 18.45 | NOK 25.75 +39.6% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 18.65 | NOK 25.75 +38.1% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 11.52 | NOK 26.50 +130.0% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 11.20 | NOK 26.50 +136.6% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 10.32 | NOK 26.50 +156.8% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 11.06 | NOK 26.50 +139.6% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 10.32 | NOK 26.50 +156.8% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 13.02 | NOK 29.00 +122.7% | 3.4% | NOK 30.00 | NOK 28.00 | NOK 19.90 | 2 |
| May ’24 | NOK 15.96 | NOK 37.00 +131.8% | 5.4% | NOK 39.00 | NOK 35.00 | NOK 18.65 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 15.80 | NOK 37.00 +134.2% | 5.4% | NOK 39.00 | NOK 35.00 | NOK 11.52 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 16.00 | NOK 37.00 +131.3% | 5.4% | NOK 39.00 | NOK 35.00 | NOK 11.20 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 16.14 | NOK 38.00 +135.4% | 2.6% | NOK 39.00 | NOK 37.00 | NOK 10.32 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 16.98 | NOK 38.00 +123.8% | 2.6% | NOK 39.00 | NOK 37.00 | NOK 11.06 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 17.62 | NOK 38.00 +115.7% | 2.6% | NOK 39.00 | NOK 37.00 | NOK 10.32 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 18.44 | NOK 40.50 +119.6% | 8.6% | NOK 44.00 | NOK 37.00 | NOK 13.02 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.