Lumi Gruppen Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Lumi Gruppen possède un total de capitaux propres de NOK480.5M et une dette totale de NOK265.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 55.3%. Son actif total et son passif total sont NOK975.7M et de NOK495.2M. L'EBIT de Lumi Gruppen est NOK35.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NOK65.1M.
Informations clés
55.3%
Ratio d'endettement
NOK 265.63m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1x |
| Argent liquide | NOK 65.13m |
| Fonds propres | NOK 480.53m |
| Total du passif | NOK 495.17m |
| Total des actifs | NOK 975.70m |
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May 31Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LUMI ( NOK84.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( NOK118.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LUMI ( NOK84.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( NOK376.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de LUMI ( 41.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de LUMI a été réduit de 262.6% à 55.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable LUMI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: LUMI n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 20.8 % par an.