Integrated Wind Solutions ASA

OB:IWS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 1.9b

Integrated Wind Solutions Évaluation

Le site IWS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IWS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IWS ( NOK47.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK211.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IWS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IWS?

Mesure clé : Comme IWS est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IWS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IWS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IWS?
Ratio PS3.9x
Vente€40.70m
Capitalisation boursière€158.65m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IWS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IWS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.2x
NRC NRC Group
0.1x3.6%NOK 816.0m
NORCO Norconsult
1.2x3.5%NOK 12.8b
CADLR Cadeler
10.5x51.7%NOK 22.3b
ARGEO Argeo
0.8x19.0%NOK 433.5m
IWS Integrated Wind Solutions
3.9x32.3%NOK 1.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IWS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

20 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IWS 3.9xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies41PS00.61.21.82.43+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Construction ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IWS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IWS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.9x
Juste PS Ratio1.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IWS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 47.80
NOK 51.50
+7.7%
22.3%NOK 63.00NOK 40.00n/a2
Dec ’25NOK 48.80
NOK 51.50
+5.5%
22.3%NOK 63.00NOK 40.00n/a2
Jun ’25NOK 50.00
NOK 47.50
-5.0%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00n/a2
May ’25NOK 46.80
NOK 47.50
+1.5%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00n/a2
Apr ’25NOK 46.80
NOK 47.50
+1.5%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00n/a2
Mar ’25NOK 44.40
NOK 47.50
+7.0%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00n/a2
Feb ’25NOK 43.00
NOK 47.50
+10.5%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00n/a2
Jan ’25NOK 43.20
NOK 47.50
+10.0%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00n/a2
Dec ’24NOK 44.60
NOK 47.50
+6.5%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 48.802
Nov ’24NOK 40.00
NOK 47.50
+18.8%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 50.502
Oct ’24NOK 36.40
NOK 47.50
+30.5%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 51.502
Sep ’24NOK 37.80
NOK 47.50
+25.7%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 53.502
Jun ’24NOK 38.60
NOK 48.00
+24.4%
16.7%NOK 56.00NOK 40.00NOK 50.002
May ’24NOK 38.00
NOK 48.00
+26.3%
16.7%NOK 56.00NOK 40.00NOK 46.802
Apr ’24NOK 33.00
NOK 48.50
+47.0%
17.5%NOK 57.00NOK 40.00NOK 46.802
Mar ’24NOK 31.40
NOK 48.50
+54.5%
17.5%NOK 57.00NOK 40.00NOK 44.402

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 12:32
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Integrated Wind Solutions ASA est couverte par 3 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jørgen TorstensenFearnley Securities
Magnus AndersenFearnley Securities
Jorgen OpheimPareto Securities