Cadeler A/S

OB:CADLR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 18.2b

Cadeler Évaluation

Le site CADLR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CADLR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 618.88
Fair Value
91.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CADLR ( NOK52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK618.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CADLR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CADLR?

Mesure clé : Comme CADLR est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CADLR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CADLR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CADLR?
Ratio PS8.7x
Vente€180.22m
Capitalisation boursière€1.57b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CADLR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CADLR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
VEI Veidekke
0.5x3.4%NOK 19.4b
AFG AF Gruppen
0.5x3.7%NOK 16.4b
NORCO Norconsult
1.3x2.6%NOK 13.7b
MORLD Moreld
0.4x8.3%NOK 2.8b
CADLR Cadeler
8.7x51.6%NOK 18.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CADLR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CADLR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

21 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CADLR 8.7xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies42PS00.61.21.82.43+
21 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CADLR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Construction ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CADLR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CADLR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 8.7x
Juste PS Ratio6.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CADLR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CADLR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 52.00
NOK 81.13
+56.0%
7.2%NOK 89.26NOK 71.33n/a7
Feb ’26NOK 60.20
NOK 81.81
+35.9%
7.1%NOK 90.28NOK 72.14n/a7
Jan ’26NOK 63.70
NOK 82.83
+30.0%
8.4%NOK 92.05NOK 71.80n/a7
Dec ’25NOK 67.80
NOK 82.83
+22.2%
8.4%NOK 92.05NOK 71.80n/a7
Nov ’25NOK 74.00
NOK 81.41
+10.0%
7.6%NOK 93.03NOK 72.44n/a7
Oct ’25NOK 75.70
NOK 82.10
+8.5%
7.0%NOK 92.02NOK 73.32n/a7
Sep ’25NOK 70.30
NOK 79.63
+13.3%
7.1%NOK 89.68NOK 71.46n/a7
Aug ’25NOK 71.10
NOK 74.92
+5.4%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jul ’25NOK 67.60
NOK 74.92
+10.8%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jun ’25NOK 65.50
NOK 70.88
+8.2%
13.4%NOK 87.04NOK 59.06n/a7
May ’25NOK 52.80
NOK 64.69
+22.5%
8.8%NOK 71.45NOK 58.55n/a6
Apr ’25NOK 53.10
NOK 64.26
+21.0%
8.1%NOK 71.94NOK 58.95n/a6
Mar ’25NOK 46.40
NOK 64.01
+38.0%
9.0%NOK 72.58NOK 57.78n/a6
Feb ’25NOK 48.32
NOK 61.57
+27.4%
7.5%NOK 70.31NOK 57.19NOK 60.206
Jan ’25NOK 46.92
NOK 56.41
+20.2%
12.2%NOK 70.02NOK 48.69NOK 63.706
Dec ’24NOK 34.14
NOK 56.46
+65.4%
6.6%NOK 61.48NOK 51.20NOK 67.805
Nov ’24NOK 35.10
NOK 57.36
+63.4%
7.1%NOK 62.04NOK 51.16NOK 74.005
Oct ’24NOK 36.42
NOK 55.31
+51.9%
6.6%NOK 59.45NOK 49.03NOK 75.706
Sep ’24NOK 40.50
NOK 56.55
+39.6%
6.4%NOK 60.15NOK 50.09NOK 70.305
Aug ’24NOK 42.26
NOK 57.13
+35.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 71.105
Jul ’24NOK 44.90
NOK 57.13
+27.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 67.605
Jun ’24NOK 49.92
NOK 56.37
+12.9%
6.4%NOK 61.42NOK 52.72NOK 65.505
May ’24NOK 46.44
NOK 54.34
+17.0%
5.8%NOK 59.14NOK 50.76NOK 52.805
Apr ’24NOK 42.48
NOK 53.75
+26.5%
5.9%NOK 58.36NOK 50.09NOK 53.105
Mar ’24NOK 48.16
NOK 54.93
+14.1%
4.8%NOK 57.85NOK 50.77NOK 46.404
Feb ’24NOK 41.78
NOK 52.15
+24.8%
9.8%NOK 56.95NOK 44.75NOK 48.324
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 81.13
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/21 22:29
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Cadeler A/S est couverte par 10 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mattias KarlkjellABG Sundal Collier
Daniel Vårdal HauglandABG Sundal Collier
Jørgen LandeDanske Bank