PostNL Évaluation
Le site PNL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PNL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PNL ( €1.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PNL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PNL?
Mesure clé : Comme PNL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PNL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.1x |
| Les revenus | €18.00m |
| Capitalisation boursière | €523.70m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.1x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PNL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.3x | ||
INPST InPost | 37.9x | 26.2% | €8.8b |
2608 Kerry TJ Logistics | 16.3x | n/a | NT$18.4b |
603535 Guangzhou Jiacheng International LogisticsLtd | 25.1x | n/a | CN¥4.1b |
GWCS Gulf Warehousing Company Q.P.S.C | 9.8x | 11.7% | ر.ق1.9b |
PNL PostNL | 29.1x | 58.1% | €523.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PNL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PNL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PNL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PNL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.1x |
| Juste PE Ratio | 35.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PNL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.04 | €1.10 +5.5% | 14.2% | €1.40 | €0.90 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.10 | €1.17 +6.4% | 10.7% | €1.40 | €1.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €1.24 | €1.26 +2.2% | 15.7% | €1.65 | €1.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.24 | €1.26 +1.7% | 15.7% | €1.65 | €1.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €1.34 | €1.26 -5.9% | 16.2% | €1.65 | €1.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €1.29 | €1.29 +0.2% | 15.3% | €1.65 | €1.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.33 | €1.24 -6.2% | 11.4% | €1.40 | €1.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.27 | €1.34 +6.1% | 9.2% | €1.50 | €1.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1.26 | €1.34 +6.3% | 9.2% | €1.50 | €1.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.28 | €1.39 +8.5% | 9.2% | €1.50 | €1.10 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €1.33 | €1.57 +18.0% | 12.7% | €1.90 | €1.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €1.41 | €1.61 +14.1% | 10.7% | €1.90 | €1.40 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.48 | €1.74 +17.6% | 18.8% | €2.50 | €1.40 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.73 | €1.93 +11.8% | 15.7% | €2.50 | €1.40 | €1.10 | 8 |
| Oct ’24 | €2.02 | €1.93 -4.3% | 15.7% | €2.50 | €1.40 | €1.24 | 8 |
| Sep ’24 | €2.15 | €1.88 -12.6% | 11.5% | €2.10 | €1.40 | €1.24 | 8 |
| Aug ’24 | €1.83 | €1.61 -12.0% | 12.1% | €2.00 | €1.40 | €1.34 | 7 |
| Jul ’24 | €1.60 | €1.61 +0.9% | 12.1% | €2.00 | €1.40 | €1.29 | 7 |
| Jun ’24 | €1.45 | €1.54 +5.9% | 7.3% | €1.70 | €1.40 | €1.33 | 7 |
| May ’24 | €1.63 | €1.54 -5.4% | 11.3% | €1.70 | €1.25 | €1.27 | 6 |
| Apr ’24 | €1.67 | €1.64 -1.9% | 13.0% | €1.90 | €1.25 | €1.26 | 6 |
| Mar ’24 | €1.71 | €1.71 -0.1% | 9.0% | €1.90 | €1.40 | €1.28 | 6 |
| Feb ’24 | €1.93 | €1.73 -10.6% | 7.1% | €1.90 | €1.50 | €1.33 | 6 |
| Jan ’24 | €1.70 | €1.71 +0.8% | 9.4% | €2.00 | €1.50 | €1.41 | 7 |
| Dec ’23 | €1.81 | €1.99 +9.8% | 37.2% | €3.90 | €1.50 | €1.48 | 8 |
| Nov ’23 | €1.64 | €2.15 +31.3% | 32.5% | €3.90 | €1.50 | €1.73 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.