Koninklijke KPN Évaluation
Le site KPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KPN ( €3.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KPN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KPN?
Mesure clé : Comme KPN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KPN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.6x |
| Les revenus | €800.00m |
| Capitalisation boursière | €14.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 41.4x | ||
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia | 12.1x | 6.9% | Rp272.4t |
VIVT3 Telefônica Brasil | 15.5x | 14.3% | R$83.3b |
BT.A BT Group | 19.3x | 14.1% | UK£14.8b |
TELIA Telia Company | 118.6x | 24.9% | SEK 124.6b |
KPN Koninklijke KPN | 17.6x | 6.8% | €14.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KPN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KPN } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.62 | €3.86 +6.7% | 12.5% | €4.70 | €2.30 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €3.63 | €3.84 +5.9% | 12.4% | €4.70 | €2.30 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €3.65 | €3.81 +4.5% | 11.9% | €4.50 | €2.30 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €3.69 | €3.78 +2.5% | 12.2% | €4.50 | €2.30 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €3.63 | €3.78 +4.2% | 12.3% | €4.50 | €2.30 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €3.61 | €3.70 +2.6% | 13.1% | €4.60 | €2.30 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €3.44 | €3.69 +7.1% | 13.1% | €4.60 | €2.30 | n/a | 21 |
| May ’25 | €3.41 | €3.69 +8.2% | 13.1% | €4.60 | €2.30 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €3.47 | €3.66 +5.6% | 13.4% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €3.39 | €3.63 +7.1% | 13.4% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €3.25 | €3.62 +11.4% | 13.5% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €3.12 | €3.59 +15.2% | 13.6% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €3.14 | €3.58 +13.9% | 12.9% | €4.30 | €2.30 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €3.20 | €3.60 +12.6% | 13.1% | €4.30 | €2.30 | €3.63 | 20 |
| Oct ’24 | €3.12 | €3.61 +15.6% | 13.6% | €4.40 | €2.30 | €3.65 | 20 |
| Sep ’24 | €3.22 | €3.64 +12.9% | 13.5% | €4.40 | €2.30 | €3.69 | 19 |
| Aug ’24 | €3.28 | €3.64 +11.0% | 13.5% | €4.40 | €2.30 | €3.63 | 19 |
| Jul ’24 | €3.27 | €3.64 +11.4% | 13.1% | €4.40 | €2.30 | €3.61 | 18 |
| Jun ’24 | €3.22 | €3.61 +12.3% | 12.8% | €4.40 | €2.30 | €3.44 | 19 |
| May ’24 | €3.31 | €3.58 +8.1% | 14.1% | €4.40 | €2.30 | €3.41 | 19 |
| Apr ’24 | €3.26 | €3.54 +8.6% | 14.2% | €4.40 | €2.30 | €3.47 | 20 |
| Mar ’24 | €3.22 | €3.52 +9.3% | 14.6% | €4.40 | €2.30 | €3.39 | 20 |
| Feb ’24 | €3.17 | €3.42 +7.7% | 16.4% | €4.40 | €2.30 | €3.25 | 20 |
| Jan ’24 | €2.89 | €3.39 +17.2% | 16.2% | €4.40 | €2.30 | €3.12 | 20 |
| Dec ’23 | €2.98 | €3.42 +14.6% | 15.8% | €4.40 | €2.30 | €3.14 | 20 |
| Nov ’23 | €2.80 | €3.42 +22.1% | 15.7% | €4.40 | €2.30 | €3.20 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.