Vastned Retail Évaluation
Le site VASTN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VASTN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VASTN ( €24.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €18.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VASTN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VASTN?
Mesure clé : Comme VASTN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de VASTN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.7x |
| Vente | €73.08m |
| Capitalisation boursière | €413.36m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VASTN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.6x | ||
WHA Wereldhave | 3.2x | -0.7% | €612.4m |
ECMPA Eurocommercial Properties | 4.6x | -1.9% | €1.2b |
NSI NSI | 4.4x | -1.9% | €375.9m |
WEHB Wereldhave Belgium | 6.1x | 0.4% | €411.4m |
VASTN Vastned Retail | 5.7x | -2.0% | €413.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VASTN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de VASTN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: VASTN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 5.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VASTN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.7x |
| Juste PS Ratio | 5.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VASTN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €24.10 | €25.00 +3.7% | 7.5% | €27.00 | €22.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €24.70 | €25.00 +1.2% | 7.5% | €27.00 | €22.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €24.00 | €25.00 +4.2% | 7.5% | €27.00 | €22.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €23.95 | €24.83 +3.7% | 8.4% | €27.00 | €22.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €23.80 | €24.83 +4.3% | 8.4% | €27.00 | €22.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.40 | €23.67 +1.1% | 10.0% | €27.00 | €22.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €24.60 | €22.33 -9.2% | 2.1% | €23.00 | €22.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €20.95 | €21.25 +1.4% | 6.1% | €23.00 | €20.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €22.45 | €21.25 -5.3% | 6.1% | €23.00 | €20.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €21.15 | €21.00 -0.7% | 6.7% | €23.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €20.30 | €21.00 +3.4% | 6.7% | €23.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €20.10 | €20.50 +2.0% | 9.1% | €23.00 | €18.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €19.90 | €20.50 +3.0% | 9.1% | €23.00 | €18.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €18.96 | €20.50 +8.1% | 9.1% | €23.00 | €18.50 | €24.70 | 3 |
| Oct ’24 | €19.32 | €20.50 +6.1% | 9.1% | €23.00 | €18.50 | €24.00 | 3 |
| Sep ’24 | €19.62 | €20.50 +4.5% | 9.1% | €23.00 | €18.50 | €23.95 | 3 |
| Aug ’24 | €19.94 | €20.50 +2.8% | 9.1% | €23.00 | €18.50 | €23.80 | 3 |
| Jul ’24 | €19.50 | €21.00 +7.7% | 6.7% | €23.00 | €20.00 | €23.40 | 3 |
| Jun ’24 | €19.62 | €21.00 +7.0% | 6.7% | €23.00 | €20.00 | €24.60 | 3 |
| May ’24 | €20.65 | €21.50 +4.1% | 7.0% | €23.00 | €20.00 | €20.95 | 2 |
| Apr ’24 | €21.25 | €22.50 +5.9% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | €22.45 | 2 |
| Mar ’24 | €22.00 | €22.50 +2.3% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | €21.15 | 2 |
| Feb ’24 | €21.45 | €19.00 -11.4% | 21.1% | €23.00 | €15.00 | €20.30 | 2 |
| Jan ’24 | €21.15 | €19.00 -10.2% | 21.1% | €23.00 | €15.00 | €20.10 | 2 |
| Dec ’23 | €21.50 | €19.00 -11.6% | 21.1% | €23.00 | €15.00 | €19.90 | 2 |
| Nov ’23 | €20.60 | €19.00 -7.8% | 21.1% | €23.00 | €15.00 | €18.96 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.