NSI Évaluation
Le site NSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NSI ( €19.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €32.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NSI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NSI?
Mesure clé : Comme NSI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de NSI? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.4x |
| Vente | €85.87m |
| Capitalisation boursière | €376.68m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.1x | ||
VASTN Vastned Retail | 5.7x | -2.0% | €415.9m |
WHA Wereldhave | 3.2x | -0.7% | €615.9m |
ECMPA Eurocommercial Properties | 4.7x | -1.9% | €1.2b |
3290 One REIT | 6.8x | n/a | JP¥61.7b |
NSI NSI | 4.4x | -1.9% | €376.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de NSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Office REITs ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: NSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Office REITs ( 8.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NSI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.4x |
| Juste PS Ratio | 3.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €19.70 | €22.75 +15.5% | 4.8% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €19.74 | €22.75 +15.2% | 4.8% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €20.55 | €22.25 +8.3% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €19.92 | €22.00 +10.4% | 3.2% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.82 | €22.00 +11.0% | 3.2% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €19.44 | €22.25 +14.5% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €19.58 | €22.25 +13.6% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €17.78 | €22.25 +25.1% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €19.00 | €22.25 +17.1% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €18.66 | €22.50 +20.6% | 5.0% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €19.60 | €22.50 +14.8% | 5.0% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €18.76 | €23.50 +25.3% | 9.8% | €27.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €17.90 | €23.75 +32.7% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €17.30 | €23.75 +37.3% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | €19.74 | 4 |
| Oct ’24 | €17.94 | €23.75 +32.4% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | €20.55 | 4 |
| Sep ’24 | €18.70 | €23.75 +27.0% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | €19.92 | 4 |
| Aug ’24 | €18.82 | €23.75 +26.2% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | €19.82 | 4 |
| Jul ’24 | €20.45 | €25.67 +25.5% | 3.7% | €27.00 | €25.00 | €19.44 | 3 |
| Jun ’24 | €20.05 | €27.00 +34.7% | 6.0% | €29.00 | €25.00 | €19.58 | 3 |
| May ’24 | €20.85 | €27.00 +29.5% | 6.0% | €29.00 | €25.00 | €17.78 | 3 |
| Apr ’24 | €23.20 | €26.33 +13.5% | 7.2% | €29.00 | €25.00 | €19.00 | 3 |
| Mar ’24 | €22.90 | €27.17 +18.6% | 11.3% | €31.50 | €25.00 | €18.66 | 3 |
| Feb ’24 | €24.15 | €27.50 +13.9% | 10.4% | €31.50 | €25.00 | €19.60 | 3 |
| Jan ’24 | €23.25 | €27.50 +18.3% | 10.4% | €31.50 | €25.00 | €18.76 | 3 |
| Dec ’23 | €24.15 | €27.50 +13.9% | 10.4% | €31.50 | €25.00 | €17.90 | 3 |
| Nov ’23 | €25.55 | €27.50 +7.6% | 10.4% | €31.50 | €25.00 | €17.30 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.