Arcadis Évaluation
Le site ARCAD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARCAD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARCAD ( €61.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €130.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARCAD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARCAD?
Mesure clé : Comme ARCAD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ARCAD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.4x |
| Les revenus | €202.98m |
| Capitalisation boursière | €5.57b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.7x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARCAD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.3x | ||
WKL Wolters Kluwer | 35.2x | 7.2% | €36.5b |
RAND Randstad | 16.5x | 18.6% | €7.1b |
MAJ Majorel Group Luxembourg | 19.9x | 13.0% | €2.9b |
LTTS L&T Technology Services | 41.7x | 13.4% | ₹546.7b |
ARCAD Arcadis | 27.4x | 19.0% | €5.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARCAD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARCAD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ARCAD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Dutch Professional Services ( 16.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARCAD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.4x |
| Juste PE Ratio | 22.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARCAD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €61.75 | €72.50 +17.4% | 6.1% | €81.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €64.70 | €72.50 +12.1% | 6.1% | €81.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €62.50 | €70.14 +12.2% | 5.5% | €75.00 | €65.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €66.30 | €67.64 +2.0% | 6.2% | €73.00 | €60.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €64.50 | €67.00 +3.9% | 5.4% | €72.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €59.65 | €65.36 +9.6% | 3.8% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €60.05 | €64.64 +7.6% | 4.4% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €58.15 | €64.64 +11.2% | 4.4% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €56.75 | €62.79 +10.6% | 4.5% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €54.40 | €58.79 +8.1% | 4.2% | €61.00 | €53.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €50.15 | €56.79 +13.2% | 4.5% | €60.00 | €53.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €48.84 | €54.92 +12.4% | 6.4% | €60.00 | €49.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €46.26 | €54.92 +18.7% | 6.4% | €60.00 | €49.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €40.40 | €49.75 +23.1% | 8.3% | €53.50 | €41.00 | €64.70 | 6 |
| Oct ’24 | €42.60 | €49.25 +15.6% | 7.8% | €52.00 | €41.00 | €62.50 | 6 |
| Sep ’24 | €43.14 | €48.92 +13.4% | 8.1% | €52.00 | €41.00 | €66.30 | 6 |
| Aug ’24 | €39.58 | €48.30 +22.0% | 8.4% | €52.00 | €41.00 | €64.50 | 5 |
| Jul ’24 | €38.28 | €49.50 +29.3% | 3.8% | €51.50 | €47.00 | €59.65 | 3 |
| Jun ’24 | €38.26 | €48.70 +27.3% | 6.1% | €51.50 | €44.60 | €60.05 | 3 |
| May ’24 | €37.46 | €48.03 +28.2% | 5.9% | €51.50 | €44.60 | €58.15 | 3 |
| Apr ’24 | €37.76 | €49.00 +29.8% | 5.1% | €51.50 | €46.50 | €56.75 | 2 |
| Mar ’24 | €39.28 | €49.00 +24.7% | 5.1% | €51.50 | €46.50 | €54.40 | 2 |
| Feb ’24 | €40.18 | €49.00 +22.0% | 5.1% | €51.50 | €46.50 | €50.15 | 2 |
| Jan ’24 | €36.70 | €46.25 +26.0% | 0.5% | €46.50 | €46.00 | €48.84 | 2 |
| Dec ’23 | €38.74 | €46.25 +19.4% | 0.5% | €46.50 | €46.00 | €46.26 | 2 |
| Nov ’23 | €34.86 | €45.00 +29.1% | 2.2% | €46.00 | €44.00 | €40.40 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.