Vukile Property Fund Évaluation

Le site VKN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VKN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VKN ( ZAR17.72 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR3.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VKN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VKN?

Mesure clé : Comme VKN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VKN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VKN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VKN?
Ratio PE	12.3x
Les revenus	R1.59b
Capitalisation boursière	R19.58b

VKN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	8.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.4x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VKN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VKN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18x
ORY Oryx Properties	2.8x	n/a	R1.5b
3453 Kenedix Retail REIT	21x	n/a	JP¥161.4b
ALX Alexander's	24.2x	-48.0%	US$1.1b
RPT RPT Realty	24.1x	-115.2%	US$1.1b
VKN Vukile Property Fund	12.3x	n/a	R19.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VKN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VKN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

7 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

7 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VKN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur African Retail REITs ( 5.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VKN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VKN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12.3x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings VKN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VKN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	R17.72	R20.03 +13.1%	5.6%	R21.60	R19.00	n/a	3
Nov ’25	R18.33	R20.03 +9.3%	5.6%	R21.60	R19.00	n/a	3
Sep ’25	R17.72	R17.65 -0.4%	3.7%	R18.30	R17.00	n/a	2
Aug ’25	R16.53	R17.43 +5.5%	3.5%	R18.30	R17.00	n/a	3
Jul ’25	R15.78	R17.43 +10.5%	3.5%	R18.30	R17.00	n/a	3
Jun ’25	R14.67	R16.77 +14.3%	6.6%	R18.30	R15.70	n/a	3
May ’25	R15.15	R16.77 +10.7%	6.6%	R18.30	R15.70	n/a	3
Apr ’25	R15.18	R16.83 +10.9%	6.2%	R18.30	R15.90	n/a	3
Mar ’25	R14.80	R16.90 +14.2%	6.0%	R18.30	R15.90	n/a	3
Feb ’25	R15.08	R16.43 +9.0%	8.4%	R18.30	R15.00	n/a	3
Jan ’25	R14.12	R16.07 +13.8%	5.6%	R17.20	R15.00	n/a	3
Dec ’24	R13.42	R15.27 +13.8%	9.1%	R17.20	R14.00	n/a	3
Nov ’24	R12.61	R15.47 +22.7%	8.5%	R17.20	R14.00	R18.33	3
Oct ’24	R13.10	R15.47 +18.1%	8.5%	R17.20	R14.00	R18.29	3
Sep ’24	R13.53	R15.40 +13.8%	8.7%	R17.20	R14.00	R17.72	3
Aug ’24	R13.34	R15.57 +16.7%	7.5%	R17.20	R14.50	R16.53	3
Jul ’24	R12.54	R15.60 +24.4%	7.8%	R17.30	R14.50	R15.78	3
Jun ’24	R12.46	R15.27 +22.5%	5.0%	R16.30	R14.50	R14.67	3
May ’24	R12.62	R15.37 +21.8%	4.3%	R16.30	R14.80	R15.15	3
Apr ’24	R12.44	R15.43 +24.1%	4.1%	R16.30	R14.80	R15.18	3
Mar ’24	R13.66	R15.23 +11.5%	4.3%	R16.30	R14.60	R14.80	4
Feb ’24	R13.22	R15.03 +13.7%	5.2%	R16.30	R14.20	R15.08	4
Jan ’24	R13.27	R15.03 +13.2%	5.2%	R16.30	R14.20	R14.12	4
Dec ’23	R13.47	R14.75 +9.5%	3.4%	R15.40	R14.00	R13.42	4
Nov ’23	R13.34	R14.75 +10.6%	3.4%	R15.40	R14.00	R12.61	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.