Pos Malaysia Berhad Évaluation
Le site POS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de POS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: POS ( MYR0.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: POS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de POS?
Mesure clé : Comme POS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de POS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.1x |
| Vente | RM 1.86b |
| Capitalisation boursière | RM 211.35m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -19.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de POS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad | 0.2x | n/a | RM 136.7m |
AGX AGX Group Berhad | 1.3x | n/a | RM 255.4m |
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad | 0.5x | n/a | RM 365.0m |
SWIFT Swift Haulage Berhad | 0.6x | 4.9% | RM 391.5m |
POS Pos Malaysia Berhad | 0.1x | 0.6% | RM 211.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: POS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de POS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Logistics ?
Price-To-Sales vs Industrie: POS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Logistics ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de POS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.1x |
| Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: POS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.