Prolintas Infra Business Trust Évaluation
Le site PLINTAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PLINTAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PLINTAS ( MYR0.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PLINTAS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PLINTAS?
Mesure clé : Comme PLINTAS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de PLINTAS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.3x |
| Vente | RM 198.95m |
| Capitalisation boursière | RM 1.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PLINTAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.4x | ||
WCEHB WCE Holdings Berhad | 4.1x | n/a | RM 2.3b |
SURIA Suria Capital Holdings Berhad | 2.2x | 7.4% | RM 632.9m |
SYGROUP Shin Yang Group Berhad | 1.1x | n/a | RM 1.0b |
GDEX GDEX Berhad | 2.4x | n/a | RM 969.5m |
PLINTAS Prolintas Infra Business Trust | 5.3x | 9.3% | RM 1.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PLINTAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de PLINTAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?
| 20 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 20 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: PLINTAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Infrastructure ( 3.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PLINTAS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.3x |
| Juste PS Ratio | 2.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PLINTAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | RM 0.95 | RM 1.09 +14.7% | 3.7% | RM 1.13 | RM 1.05 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | RM 0.94 | RM 1.02 +8.6% | 11.3% | RM 1.13 | RM 0.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | RM 0.94 | RM 1.04 +10.3% | 9.5% | RM 1.13 | RM 0.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | RM 0.93 | RM 0.99 +6.5% | 9.1% | RM 1.08 | RM 0.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | RM 0.88 | RM 0.99 +12.5% | 9.1% | RM 1.08 | RM 0.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | RM 0.88 | RM 0.99 +12.5% | 9.1% | RM 1.08 | RM 0.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | RM 0.96 | RM 1.15 +19.8% | 6.1% | RM 1.22 | RM 1.08 | n/a | 2 |
| May ’25 | RM 0.96 | RM 1.15 +19.2% | 6.1% | RM 1.22 | RM 1.08 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | RM 0.97 | RM 1.15 +17.9% | 6.1% | RM 1.22 | RM 1.08 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.