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CJ Century Logistics Holdings Berhad Évaluation
Le site CJCEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CJCEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CJCEN ( MYR0.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CJCEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CJCEN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CJCEN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 162.93m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CJCEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.3x | ||
AGX AGX Group Berhad | 25.2x | n/a | RM 233.7m |
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad | 6.4x | n/a | RM 375.3m |
SWIFT Swift Haulage Berhad | 6x | -10.8% | RM 427.7m |
TASCO TASCO Berhad | 11.5x | 17.0% | RM 640.0m |
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad | 21.5x | 29.2% | RM 162.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CJCEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CJCEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CJCEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Logistics ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CJCEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 21.5x |
Juste PE Ratio | 14.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CJCEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 0.27 | RM 0.28 +3.7% | 10.7% | RM 0.31 | RM 0.25 | n/a | 2 |
Sep ’25 | RM 0.28 | RM 0.28 -1.8% | 10.7% | RM 0.31 | RM 0.25 | n/a | 2 |
Aug ’25 | RM 0.32 | RM 0.34 +6.3% | 10.4% | RM 0.37 | RM 0.30 | n/a | 2 |
Jul ’25 | RM 0.34 | RM 0.34 0% | 10.4% | RM 0.37 | RM 0.30 | n/a | 2 |
Jun ’25 | RM 0.33 | RM 0.34 +3.1% | 10.4% | RM 0.37 | RM 0.30 | n/a | 2 |
May ’25 | RM 0.32 | RM 0.47 +48.4% | 5.3% | RM 0.50 | RM 0.45 | n/a | 2 |
Apr ’25 | RM 0.34 | RM 0.47 +41.8% | 5.3% | RM 0.50 | RM 0.45 | n/a | 2 |
Mar ’25 | RM 0.36 | RM 0.47 +31.9% | 5.3% | RM 0.50 | RM 0.45 | n/a | 2 |
Nov ’24 | RM 0.38 | RM 0.66 +72.4% | 16.0% | RM 0.76 | RM 0.55 | n/a | 2 |
Oct ’24 | RM 0.40 | RM 0.66 +63.8% | 16.0% | RM 0.76 | RM 0.55 | n/a | 2 |
Sep ’24 | RM 0.42 | RM 0.66 +56.0% | 16.0% | RM 0.76 | RM 0.55 | RM 0.28 | 2 |
Aug ’24 | RM 0.43 | RM 0.85 +96.6% | 11.1% | RM 0.95 | RM 0.76 | RM 0.32 | 2 |
Jul ’24 | RM 0.45 | RM 0.85 +92.1% | 11.1% | RM 0.95 | RM 0.76 | RM 0.34 | 2 |
Jun ’24 | RM 0.43 | RM 0.85 +96.6% | 11.1% | RM 0.95 | RM 0.76 | RM 0.33 | 2 |
May ’24 | RM 0.50 | RM 0.93 +86.0% | 5.4% | RM 0.98 | RM 0.88 | RM 0.32 | 2 |
Apr ’24 | RM 0.47 | RM 0.93 +95.8% | 5.4% | RM 0.98 | RM 0.88 | RM 0.34 | 2 |
Mar ’24 | RM 0.47 | RM 0.93 +95.8% | 5.4% | RM 0.98 | RM 0.88 | RM 0.36 | 2 |
Feb ’24 | RM 0.48 | RM 0.96 +101.0% | 1.6% | RM 0.98 | RM 0.95 | RM 0.39 | 2 |
Jan ’24 | RM 0.48 | RM 0.96 +99.0% | 1.6% | RM 0.98 | RM 0.95 | RM 0.38 | 2 |
Dec ’23 | RM 0.49 | RM 0.96 +94.9% | 1.6% | RM 0.98 | RM 0.95 | RM 0.38 | 2 |
Nov ’23 | RM 0.47 | RM 0.96 +103.2% | 1.6% | RM 0.98 | RM 0.95 | RM 0.38 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.