CJ Century Logistics Holdings Berhad Évaluation

Le site CJCEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CJCEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CJCEN ( MYR0.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CJCEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CJCEN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour CJCEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CJCEN par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de CJCEN?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	RM 151.29m

CJCEN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.7x
Ratio PEG	0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CJCEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CJCEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15.7x
AGX AGX Group Berhad	23.9x	n/a	RM 233.7m
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad	6x	n/a	RM 362.4m
SWIFT Swift Haulage Berhad	5.9x	-10.8%	RM 422.9m
TRIMODE Tri-Mode System (M) Berhad	26.8x	n/a	RM 63.1m
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad	20.7x	29.2%	RM 151.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CJCEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CJCEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Logistics ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CJCEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Logistics ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CJCEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CJCEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.7x
Juste PE Ratio	12x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CJCEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CJCEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	RM 0.26	RM 0.28 +7.7%	10.7%	RM 0.31	RM 0.25	n/a	2
Oct ’25	RM 0.28	RM 0.28 +1.8%	10.7%	RM 0.31	RM 0.25	n/a	2
Sep ’25	RM 0.28	RM 0.28 -1.8%	10.7%	RM 0.31	RM 0.25	n/a	2
Aug ’25	RM 0.32	RM 0.34 +6.3%	10.4%	RM 0.37	RM 0.30	n/a	2
Jul ’25	RM 0.34	RM 0.34 0%	10.4%	RM 0.37	RM 0.30	n/a	2
Jun ’25	RM 0.33	RM 0.34 +3.1%	10.4%	RM 0.37	RM 0.30	n/a	2
May ’25	RM 0.32	RM 0.47 +48.4%	5.3%	RM 0.50	RM 0.45	n/a	2
Apr ’25	RM 0.34	RM 0.47 +41.8%	5.3%	RM 0.50	RM 0.45	n/a	2
Mar ’25	RM 0.36	RM 0.47 +31.9%	5.3%	RM 0.50	RM 0.45	n/a	2
Nov ’24	RM 0.38	RM 0.66 +72.4%	16.0%	RM 0.76	RM 0.55	RM 0.26	2
Oct ’24	RM 0.40	RM 0.66 +63.8%	16.0%	RM 0.76	RM 0.55	RM 0.28	2
Sep ’24	RM 0.42	RM 0.66 +56.0%	16.0%	RM 0.76	RM 0.55	RM 0.28	2
Aug ’24	RM 0.43	RM 0.85 +96.6%	11.1%	RM 0.95	RM 0.76	RM 0.32	2
Jul ’24	RM 0.45	RM 0.85 +92.1%	11.1%	RM 0.95	RM 0.76	RM 0.34	2
Jun ’24	RM 0.43	RM 0.85 +96.6%	11.1%	RM 0.95	RM 0.76	RM 0.33	2
May ’24	RM 0.50	RM 0.93 +86.0%	5.4%	RM 0.98	RM 0.88	RM 0.32	2
Apr ’24	RM 0.47	RM 0.93 +95.8%	5.4%	RM 0.98	RM 0.88	RM 0.34	2
Mar ’24	RM 0.47	RM 0.93 +95.8%	5.4%	RM 0.98	RM 0.88	RM 0.36	2
Feb ’24	RM 0.48	RM 0.96 +101.0%	1.6%	RM 0.98	RM 0.95	RM 0.39	2
Jan ’24	RM 0.48	RM 0.96 +99.0%	1.6%	RM 0.98	RM 0.95	RM 0.38	2
Dec ’23	RM 0.49	RM 0.96 +94.9%	1.6%	RM 0.98	RM 0.95	RM 0.38	2
Nov ’23	RM 0.47	RM 0.96 +103.2%	1.6%	RM 0.98	RM 0.95	RM 0.38	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.