Malaysia Airports Holdings Berhad

KLSE:AIRPORT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 17.5b

Malaysia Airports Holdings Berhad Évaluation

Le site AIRPORT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AIRPORT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AIRPORT ( MYR10.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR5.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AIRPORT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIRPORT?

Mesure clé : Comme AIRPORT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AIRPORT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AIRPORT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AIRPORT?
Ratio PE21x
Les revenusRM 836.19m
Capitalisation boursièreRM 17.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AIRPORT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AIRPORT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.2x
WPRTS Westports Holdings Berhad
18.1x4.1%RM 15.4b
MISC MISC Berhad
14.5x9.4%RM 32.8b
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
17.4x2.2%RM 2.8b
FLU Flughafen Wien
22.8x4.1%€4.5b
AIRPORT Malaysia Airports Holdings Berhad
21x13.5%RM 17.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AIRPORT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AIRPORT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRPORT 21.0xMoyenne de l'industrie 14.3xNo. of Companies20PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AIRPORT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Infrastructure ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AIRPORT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AIRPORT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21x
Juste PE Ratio19.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AIRPORT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AIRPORT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 10.50
RM 10.84
+3.2%
4.5%RM 11.40RM 9.32n/a14
Dec ’25RM 10.60
RM 10.84
+2.2%
4.5%RM 11.40RM 9.32n/a14
Nov ’25RM 10.46
RM 10.85
+3.7%
4.3%RM 11.40RM 9.32n/a15
Oct ’25RM 10.40
RM 10.85
+4.3%
4.3%RM 11.40RM 9.32n/a15
Sep ’25RM 10.50
RM 10.62
+1.1%
6.5%RM 11.40RM 9.10n/a15
Aug ’25RM 10.22
RM 10.62
+3.9%
6.5%RM 11.40RM 9.10n/a15
Jul ’25RM 9.86
RM 10.62
+7.7%
6.5%RM 11.40RM 9.10n/a15
Jun ’25RM 9.94
RM 10.62
+6.8%
6.5%RM 11.40RM 9.10n/a15
May ’25RM 10.00
RM 9.88
-1.2%
9.7%RM 11.30RM 8.31n/a15
Apr ’25RM 9.76
RM 9.82
+0.6%
9.8%RM 11.30RM 8.31n/a16
Mar ’25RM 8.49
RM 8.80
+3.7%
10.7%RM 11.30RM 7.00n/a17
Feb ’25RM 7.69
RM 8.38
+9.0%
10.9%RM 11.30RM 7.00n/a17
Jan ’25RM 7.36
RM 8.34
+13.4%
12.5%RM 12.00RM 7.00n/a17
Dec ’24RM 7.11
RM 8.22
+15.5%
13.6%RM 12.00RM 7.00RM 10.6016
Nov ’24RM 7.30
RM 8.10
+11.0%
14.3%RM 12.00RM 6.60RM 10.4616
Oct ’24RM 7.13
RM 8.07
+13.2%
14.0%RM 12.00RM 6.60RM 10.4017
Sep ’24RM 7.70
RM 7.97
+3.5%
13.9%RM 12.00RM 6.60RM 10.5018
Aug ’24RM 6.90
RM 7.66
+11.0%
6.8%RM 8.50RM 6.80RM 10.2218
Jul ’24RM 6.88
RM 7.66
+11.3%
6.8%RM 8.50RM 6.80RM 9.8618
Jun ’24RM 6.93
RM 7.64
+10.2%
6.8%RM 8.50RM 6.80RM 9.9418
May ’24RM 7.05
RM 7.55
+7.1%
6.9%RM 8.50RM 6.60RM 10.0018
Apr ’24RM 6.79
RM 7.42
+9.3%
5.6%RM 8.00RM 6.60RM 9.7618
Mar ’24RM 6.90
RM 7.43
+7.7%
5.6%RM 8.00RM 6.60RM 8.4918
Feb ’24RM 7.06
RM 7.23
+2.4%
7.3%RM 7.86RM 5.70RM 7.6918
Jan ’24RM 6.56
RM 7.12
+8.6%
8.1%RM 7.86RM 5.70RM 7.3618
Dec ’23RM 6.40
RM 7.11
+11.0%
8.1%RM 7.86RM 5.70RM 7.1118

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 00:39
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Malaysia Airports Holdings Berhad est couverte par 30 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kee TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Jonathan WindhamBarclays
YingYing HouBofA Global Research