Telekom Malaysia Berhad

KLSE:TM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 24.5b

Telekom Malaysia Berhad Évaluation

Le site TM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TM ( MYR6.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR7.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TM?

Mesure clé : Comme TM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TM?
Ratio PE13.7x
Les revenusRM 1.79b
Capitalisation boursièreRM 24.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.6x
OCK OCK Group Berhad
13.9x26.7%RM 491.5m
MAXIS Maxis Berhad
24.4x12.2%RM 27.7b
AXIATA Axiata Group Berhad
105.9x37.7%RM 21.3b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
22.1x11.8%RM 8.7b
TM Telekom Malaysia Berhad
13.7x1.7%RM 24.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Telecom ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TM 13.7xMoyenne de l'industrie 15.0xNo. of Companies18PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Telecom ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.7x
Juste PE Ratio17.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 6.38
RM 7.67
+20.2%
13.6%RM 8.80RM 4.20n/a21
Nov ’25RM 6.51
RM 7.67
+17.8%
13.6%RM 8.80RM 4.20n/a21
Oct ’25RM 6.73
RM 7.67
+13.9%
13.6%RM 8.80RM 4.20n/a21
Sep ’25RM 6.76
RM 7.50
+11.0%
15.2%RM 8.80RM 4.20n/a20
Aug ’25RM 6.97
RM 7.39
+6.0%
15.7%RM 8.80RM 4.10n/a20
Jul ’25RM 6.78
RM 7.10
+4.7%
15.3%RM 8.75RM 4.10n/a20
Jun ’25RM 6.21
RM 6.64
+6.9%
12.7%RM 7.53RM 4.10n/a21
May ’25RM 6.19
RM 6.46
+4.4%
14.2%RM 7.30RM 3.60n/a21
Apr ’25RM 5.99
RM 6.39
+6.6%
14.7%RM 7.30RM 3.60n/a21
Mar ’25RM 5.99
RM 6.39
+6.6%
14.7%RM 7.30RM 3.60n/a21
Feb ’25RM 5.92
RM 6.25
+5.6%
14.6%RM 7.30RM 3.60n/a21
Jan ’25RM 5.55
RM 6.21
+11.9%
14.3%RM 7.30RM 3.60n/a21
Dec ’24RM 5.30
RM 6.18
+16.7%
14.6%RM 7.30RM 3.60n/a21
Nov ’24RM 5.07
RM 6.11
+20.5%
13.9%RM 7.15RM 3.60RM 6.5121
Oct ’24RM 4.90
RM 6.09
+24.2%
13.9%RM 7.15RM 3.60RM 6.7321
Sep ’24RM 5.20
RM 6.11
+17.5%
13.7%RM 7.15RM 3.60RM 6.7622
Aug ’24RM 5.04
RM 6.25
+24.0%
13.8%RM 7.58RM 3.60RM 6.9722
Jul ’24RM 4.91
RM 6.28
+27.8%
13.1%RM 7.58RM 3.60RM 6.7822
Jun ’24RM 5.10
RM 6.28
+23.0%
13.1%RM 7.58RM 3.60RM 6.2122
May ’24RM 4.96
RM 6.33
+27.6%
14.5%RM 7.69RM 3.60RM 6.1922
Apr ’24RM 4.90
RM 6.33
+29.2%
14.5%RM 7.69RM 3.60RM 5.9922
Mar ’24RM 4.96
RM 6.47
+30.4%
14.5%RM 7.75RM 3.60RM 5.9922
Feb ’24RM 5.22
RM 6.79
+30.0%
15.2%RM 8.30RM 3.60RM 5.9221
Jan ’24RM 5.40
RM 6.84
+26.7%
14.4%RM 8.30RM 3.60RM 5.5521
Dec ’23RM 5.64
RM 6.90
+22.3%
15.1%RM 8.40RM 3.60RM 5.3021
Nov ’23RM 5.44
RM 6.87
+26.3%
15.1%RM 8.40RM 3.60RM 5.0721

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Axiata Group Berhad

RM 21.3b

An investment holding company, provides telecommunications services.

AXIATA

RM 2.32

7D

3.6%

1Y

-2.5%

Maxis Berhad

RM 28.1b

An investment holding company, provides a suite of converged telecommunications, digital, and related services and solutions in Malaysia and internationally.

MAXIS

RM 3.53

7D

2.6%

1Y

-12.0%