NationGate Holdings Berhad

KLSE:NATGATE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 5.3b

NationGate Holdings Berhad Évaluation

Le site NATGATE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NATGATE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NATGATE ( MYR2.33 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NATGATE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NATGATE?

Mesure clé : Comme NATGATE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NATGATE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NATGATE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NATGATE?
Ratio PE64.1x
Les revenusRM 82.74m
Capitalisation boursièreRM 5.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NATGATE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NATGATE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.3x
VS V.S. Industry Berhad
20.7x18.4%RM 4.2b
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
13.3x-1.4%RM 1.8b
ATECH Aurelius Technologies Berhad
30.1x20.4%RM 1.3b
CEB Cape EMS Berhad
41.2xn/aRM 357.1m
NATGATE NationGate Holdings Berhad
64.1x35.1%RM 5.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NATGATE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NATGATE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Electronic ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
NATGATE 64.1xMoyenne de l'industrie 31.1xNo. of Companies4PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NATGATE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.1 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Electronic ( 31.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NATGATE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NATGATE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 64.1x
Juste PE Ratio41.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NATGATE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NATGATE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 2.33
RM 2.16
-7.2%
4.4%RM 2.30RM 2.05n/a4
Nov ’25RM 2.10
RM 2.16
+3.0%
4.4%RM 2.30RM 2.05n/a4
Oct ’25RM 1.76
RM 2.15
+22.2%
5.0%RM 2.30RM 2.05n/a3
Sep ’25RM 1.90
RM 2.07
+8.9%
1.0%RM 2.10RM 2.05n/a3
Aug ’25RM 2.07
RM 2.14
+3.2%
2.7%RM 2.20RM 2.06n/a3
Jul ’25RM 1.90
RM 1.98
+4.2%
13.9%RM 2.20RM 1.51n/a4
Jun ’25RM 1.85
RM 1.71
-7.8%
9.9%RM 1.93RM 1.51n/a4
May ’25RM 1.74
RM 1.71
-2.0%
9.9%RM 1.93RM 1.51n/a4
Apr ’25RM 1.54
RM 1.63
+5.8%
6.6%RM 1.80RM 1.51n/a4
Mar ’25RM 1.38
RM 1.64
+18.8%
6.3%RM 1.80RM 1.51n/a4
Feb ’25RM 1.37
RM 1.71
+24.8%
7.3%RM 1.83RM 1.51n/a4
Jan ’25RM 1.51
RM 1.71
+13.2%
7.3%RM 1.83RM 1.51n/a4
Dec ’24RM 1.36
RM 1.78
+30.6%
3.1%RM 1.83RM 1.70n/a3
Nov ’24RM 1.19
RM 1.77
+48.3%
3.7%RM 1.83RM 1.70RM 2.102
Oct ’24RM 1.33
RM 1.79
+34.6%
2.2%RM 1.83RM 1.75RM 1.762
Sep ’24RM 1.47
RM 1.79
+21.8%
2.2%RM 1.83RM 1.75RM 1.902
Aug ’24RM 1.52
RM 1.62
+6.3%
13.3%RM 1.83RM 1.40RM 2.072
Jul ’24RM 1.40
RM 1.12
-20.2%
46.8%RM 1.83RM 0.54RM 1.904
Jun ’24RM 1.25
RM 1.03
-17.6%
40.3%RM 1.48RM 0.54RM 1.854
May ’24RM 1.37
RM 1.06
-23.0%
41.6%RM 1.50RM 0.54RM 1.744
Apr ’24RM 1.25
RM 1.06
-15.6%
41.6%RM 1.50RM 0.54RM 1.544
Mar ’24RM 1.49
RM 1.06
-29.2%
41.6%RM 1.50RM 0.54RM 1.384
Feb ’24RM 1.15
RM 0.74
-35.7%
24.6%RM 0.98RM 0.54RM 1.373
Jan ’24n/a
RM 0.62
0%
12.9%RM 0.70RM 0.54RM 1.512

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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