NationGate Holdings Berhad

KLSE:NATGATE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 3.9b

NationGate Holdings Berhad Évaluation

Le site NATGATE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NATGATE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: NATGATE ( MYR1.68 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NATGATE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NATGATE?

Mesure clé : Comme NATGATE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NATGATE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NATGATE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NATGATE?
Ratio PE124.8x
Les revenusRM 30.45m
Capitalisation boursièreRM 3.91b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NATGATE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NATGATE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.1x
THMY THMY Holdings Berhad
95x35.40%RM 1.6b
ATECH Aurelius Technologies Berhad
18.7x12.81%RM 982.0m
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
13.3x4.33%RM 1.2b
CEB Cape EMS Berhad
17.5xn/aRM 253.0m
NATGATE NationGate Holdings Berhad
124.8x74.87%RM 3.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NATGATE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 124.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NATGATE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Electronic ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SCOPE Scope Industries Berhad
2.8xn/aUS$24.17m
GUH GUH Holdings Berhad
1.1xn/aUS$17.90m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
NATGATE 124.8xMoyenne de l'industrie 21.5xNo. of Companies4PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NATGATE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 124.8 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Electronic ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NATGATE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NATGATE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 124.8x
Juste PE Ratio70.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NATGATE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 124.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 70.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NATGATE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.68
RM 1.96
+16.90%
26.43%RM 2.40RM 1.00n/a5
Sep ’27RM 1.74
RM 1.96
+12.87%
26.43%RM 2.40RM 1.00n/a5
Aug ’27RM 1.19
RM 0.92
-22.69%
33.28%RM 1.50RM 0.60n/a5
Jul ’27RM 0.88
RM 0.88
+0.57%
26.35%RM 1.30RM 0.60n/a5
Jun ’27RM 0.88
RM 0.90
+2.27%
26.33%RM 1.30RM 0.60n/a5
May ’27RM 0.74
RM 1.18
+59.46%
26.36%RM 1.73RM 0.85n/a5
Apr ’27RM 0.69
RM 1.26
+83.94%
29.86%RM 1.73RM 0.85n/a5
Mar ’27RM 0.86
RM 1.34
+54.91%
36.37%RM 2.10RM 0.85n/a5
Feb ’27RM 0.99
RM 1.47
+47.94%
26.13%RM 2.10RM 1.10n/a5
Jan ’27RM 0.89
RM 1.47
+65.39%
26.13%RM 2.10RM 1.10n/a5
Dec ’26RM 0.99
RM 1.47
+48.48%
26.28%RM 2.10RM 1.10n/a5
Nov ’26RM 1.18
RM 1.91
+61.69%
15.57%RM 2.40RM 1.62n/a5
Oct ’26RM 1.24
RM 2.09
+68.39%
25.65%RM 3.00RM 1.62n/a5
Sep ’26RM 1.30
RM 2.09
+60.62%
25.65%RM 3.00RM 1.62RM 1.745
Aug ’26RM 1.52
RM 2.43
+59.74%
26.83%RM 3.60RM 1.73RM 1.195
Jul ’26RM 1.63
RM 2.36
+44.91%
29.88%RM 3.60RM 1.67RM 0.885
Jun ’26RM 1.51
RM 2.36
+56.42%
29.88%RM 3.60RM 1.67RM 0.885
May ’26RM 1.36
RM 2.34
+72.06%
20.58%RM 3.10RM 1.67RM 0.745
Apr ’26RM 1.34
RM 2.47
+84.48%
14.28%RM 3.10RM 2.12RM 0.695
Mar ’26RM 1.85
RM 2.64
+42.70%
26.56%RM 4.00RM 2.12RM 0.865
Feb ’26RM 1.79
RM 2.81
+57.21%
24.31%RM 4.00RM 2.10RM 0.995
Jan ’26RM 2.53
RM 2.61
+3.26%
13.56%RM 3.10RM 2.10RM 0.894
Dec ’25RM 2.16
RM 2.40
+11.11%
8.84%RM 2.60RM 2.10RM 0.994
Nov ’25RM 2.10
RM 2.16
+2.98%
4.44%RM 2.30RM 2.05RM 1.184
Oct ’25RM 1.76
RM 2.15
+22.16%
5.02%RM 2.30RM 2.05RM 1.243
Sep ’25RM 1.90
RM 2.07
+8.95%
1.04%RM 2.10RM 2.05RM 1.303
RM 1.96
Fair Value
14.5% sous-évalué décote intrinsèque
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/09/10 12:56
Cours de l'action en fin de journée2026/09/10 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l' qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

NationGate Holdings Berhad est couverte par 8 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Tze OngAffin Hwang Investment Bank
Samuel TanJ.P. Morgan