V.S. Industry Berhad

KLSE:VS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 4.4b

V.S. Industry Berhad Évaluation

Le site VS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VS ( MYR1.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VS?

Mesure clé : Comme VS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VS?
Ratio PE23.8x
Les revenusRM 183.87m
Capitalisation boursièreRM 4.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.2x
NATGATE NationGate Holdings Berhad
51.4x31.9%RM 5.8b
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
14.1x0.08%RM 1.8b
ATECH Aurelius Technologies Berhad
36.4x19.5%RM 1.5b
CEB Cape EMS Berhad
43xn/aRM 372.0m
VS V.S. Industry Berhad
23.8x23.0%RM 4.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Electronic ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HM Harvest Miracle Capital Berhad
3.5xn/aUS$15.13m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
VS 23.8xMoyenne de l'industrie 27.7xNo. of Companies3PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Electronic ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.8x
Juste PE Ratio30.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.13
RM 1.29
+14.2%
8.7%RM 1.45RM 1.03n/a11
Dec ’25RM 1.02
RM 1.29
+26.3%
9.9%RM 1.42RM 1.03n/a9
Nov ’25RM 1.03
RM 1.25
+21.0%
15.9%RM 1.42RM 0.79n/a10
Oct ’25RM 1.01
RM 1.24
+22.5%
15.4%RM 1.42RM 0.79n/a11
Sep ’25RM 1.09
RM 1.32
+20.7%
17.0%RM 1.60RM 0.79n/a11
Aug ’25RM 1.21
RM 1.23
+1.7%
21.2%RM 1.60RM 0.79n/a11
Jul ’25RM 1.28
RM 1.21
-5.8%
19.7%RM 1.60RM 0.79n/a11
Jun ’25RM 1.06
RM 0.86
-18.7%
14.9%RM 1.17RM 0.71n/a11
May ’25RM 0.91
RM 0.86
-5.3%
14.9%RM 1.17RM 0.71n/a11
Apr ’25RM 0.88
RM 0.86
-1.5%
14.9%RM 1.17RM 0.71n/a11
Mar ’25RM 0.77
RM 0.81
+5.8%
11.1%RM 1.00RM 0.67n/a11
Feb ’25RM 0.72
RM 0.81
+12.4%
11.1%RM 1.00RM 0.67n/a11
Jan ’25RM 0.81
RM 0.86
+5.1%
10.6%RM 1.00RM 0.73n/a11
Dec ’24RM 0.90
RM 0.99
+11.0%
9.8%RM 1.18RM 0.80RM 1.0211
Nov ’24RM 0.90
RM 0.99
+10.4%
9.8%RM 1.18RM 0.80RM 1.0311
Oct ’24RM 1.02
RM 0.99
-2.6%
9.8%RM 1.18RM 0.80RM 1.0111
Sep ’24RM 1.01
RM 0.90
-11.2%
9.9%RM 1.10RM 0.80RM 1.0911
Aug ’24RM 0.89
RM 0.89
+0.2%
10.2%RM 1.10RM 0.80RM 1.2111
Jul ’24RM 0.91
RM 0.88
-2.8%
10.5%RM 1.10RM 0.80RM 1.2811
Jun ’24RM 0.80
RM 0.89
+11.7%
14.6%RM 1.14RM 0.65RM 1.0611
May ’24RM 0.81
RM 0.89
+8.9%
14.6%RM 1.14RM 0.65RM 0.9111
Apr ’24RM 0.81
RM 0.89
+10.3%
14.6%RM 1.14RM 0.65RM 0.8811
Mar ’24RM 0.88
RM 1.03
+16.8%
14.5%RM 1.23RM 0.70RM 0.7711
Feb ’24RM 0.97
RM 1.05
+7.9%
17.1%RM 1.40RM 0.70RM 0.7211
Jan ’24RM 0.88
RM 1.05
+18.9%
17.1%RM 1.40RM 0.70RM 0.8111
Dec ’23RM 0.94
RM 1.08
+15.4%
17.6%RM 1.40RM 0.70RM 0.9011

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/31 22:08
Cours de l'action en fin de journée2024/12/31 00:00
Les revenus2024/10/31
Revenus annuels2024/07/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

V.S. Industry Berhad est couverte par 20 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yi Jing ChuaAffin Hwang Investment Bank
Yinn Haur HongAmInvestment Bank Berhad
Khir GohAmInvestment Bank Berhad