KESM Industries Berhad Évaluation
Le site KESM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KESM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KESM ( MYR3.68 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KESM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KESM?
Mesure clé : Comme KESM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de KESM? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.7x |
| Vente | RM 237.73m |
| Capitalisation boursière | RM 167.76m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.02x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 0.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KESM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.1x | ||
EDELTEQ Edelteq Holdings Berhad | 6.1x | n/a | RM 138.5m |
OPPSTAR Oppstar Berhad | 8.5x | 14.7% | RM 486.9m |
GTRONIC Globetronics Technology Bhd | 2.9x | 20.0% | RM 344.4m |
KEYASIC Key ASIC Berhad | 2.9x | n/a | RM 62.9m |
KESM KESM Industries Berhad | 0.7x | n/a | RM 167.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KESM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de KESM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 3.1x | 13.1% | |
KESM KESM Industries Berhad | 0.7x | n/a | US$37.55m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 3.1x | 26.9% | |
KESM KESM Industries Berhad | 0.7x | n/a | US$37.55m |
Price-To-Sales vs Industrie: KESM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Semiconductor ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KESM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.7x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales KESM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.