PETRONAS Dagangan Berhad

KLSE:PETDAG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 22.3b

PETRONAS Dagangan Berhad Évaluation

Le site PETDAG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PETDAG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

RM 17.54
Fair Value
28.1% surévalué décote intrinsèque
10
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: PETDAG ( MYR22.46 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR17.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PETDAG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PETDAG?

Mesure clé : Comme PETDAG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PETDAG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PETDAG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PETDAG?
Ratio PE19.5x
Les revenusRM 1.14b
Capitalisation boursièreRM 22.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PETDAG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PETDAG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.4x
ORIENT Oriental Holdings Berhad
15.6xn/aRM 4.2b
BAUTO Bermaz Auto Berhad
7.9x10.48%RM 727.3m
MRDIY Mr D.I.Y. Group (M) Berhad
25.5x10.02%RM 15.3b
4732 USS
20.7x1.85%JP¥797.5b
PETDAG PETRONAS Dagangan Berhad
19.5x0.31%RM 22.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PETDAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PETDAG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PETDAG 19.5xMoyenne de l'industrie 16.2xNo. of Companies4PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PETDAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Specialty Retail ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PETDAG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PETDAG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.5x
Juste PE Ratio17.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PETDAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PETDAG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 22.46
RM 21.59
-3.89%
11.35%RM 25.19RM 16.74n/a10
Nov ’26RM 22.68
RM 21.59
-4.82%
11.35%RM 25.19RM 16.74n/a10
Oct ’26RM 23.24
RM 21.30
-8.33%
12.10%RM 25.19RM 16.74n/a10
Sep ’26RM 21.18
RM 21.10
-0.36%
11.14%RM 25.19RM 16.74n/a10
Aug ’26RM 21.62
RM 20.51
-5.15%
10.10%RM 23.20RM 16.74n/a10
Jul ’26RM 21.26
RM 20.19
-5.05%
9.42%RM 23.20RM 16.74n/a10
Jun ’26RM 19.70
RM 20.19
+2.47%
9.42%RM 23.20RM 16.74n/a10
May ’26RM 19.74
RM 19.21
-2.68%
11.40%RM 22.49RM 15.20n/a10
Apr ’26RM 18.28
RM 19.21
+5.09%
11.40%RM 22.49RM 15.20n/a10
Mar ’26RM 19.20
RM 19.21
+0.052%
11.40%RM 22.49RM 15.20n/a10
Feb ’26RM 19.62
RM 19.92
+1.51%
15.56%RM 24.70RM 15.20n/a10
Jan ’26RM 19.32
RM 19.40
+0.40%
13.70%RM 24.63RM 15.20n/a10
Dec ’25RM 19.60
RM 19.40
-1.04%
13.70%RM 24.63RM 15.20n/a10
Nov ’25RM 17.98
RM 19.20
+6.77%
12.90%RM 24.63RM 15.20RM 22.6810
Oct ’25RM 18.32
RM 19.20
+4.79%
12.90%RM 24.63RM 15.20RM 23.2410
Sep ’25RM 21.08
RM 19.20
-8.93%
12.90%RM 24.63RM 15.20RM 21.1810
Aug ’25RM 17.24
RM 19.90
+15.45%
14.37%RM 24.91RM 15.20RM 21.6210
Jul ’25RM 17.42
RM 20.40
+17.13%
13.89%RM 24.91RM 15.20RM 21.2610
Jun ’25RM 19.80
RM 20.74
+4.77%
11.34%RM 24.91RM 16.78RM 19.7010
May ’25RM 21.70
RM 22.22
+2.38%
12.67%RM 25.40RM 16.80RM 19.749
Apr ’25RM 21.80
RM 22.49
+3.14%
12.41%RM 25.40RM 16.80RM 18.2810
Mar ’25RM 22.42
RM 22.49
+0.29%
12.41%RM 25.40RM 16.80RM 19.2010
Feb ’25RM 21.34
RM 22.53
+5.56%
11.23%RM 25.40RM 17.79RM 19.6210
Jan ’25RM 21.84
RM 22.53
+3.14%
11.23%RM 25.40RM 17.79RM 19.3210
Dec ’24RM 22.30
RM 22.53
+1.01%
11.23%RM 25.40RM 17.79RM 19.6010
Nov ’24RM 22.80
RM 23.42
+2.70%
9.78%RM 24.91RM 17.56RM 17.989
RM 21.59
Fair Value
4.0% surévalué décote intrinsèque
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/09 08:04
Cours de l'action en fin de journée2025/11/07 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

PETRONAS Dagangan Berhad est couverte par 20 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd