InNature Berhad

KLSE:INNATURE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 141.2m

InNature Berhad Évaluation

Le site INNATURE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de INNATURE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: INNATURE ( MYR0.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: INNATURE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INNATURE?

Mesure clé : Comme INNATURE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour INNATURE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de INNATURE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de INNATURE?
Ratio PE14.8x
Les revenusRM 9.52m
Capitalisation boursièreRM 141.18m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de INNATURE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour INNATURE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.8x
MSTGOLF MST Golf Group Berhad
26.3xn/aRM 205.2m
TOMEI Tomei Consolidated Berhad
3.7xn/aRM 205.1m
MYNEWS Mynews Holdings Berhad
71.4x59.9%RM 469.0m
ATLAN Atlan Holdings Bhd
33.8xn/aRM 697.5m
INNATURE InNature Berhad
14.8x15.2%RM 141.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INNATURE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de INNATURE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Specialty Retail ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INNATURE 14.8xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies45PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: INNATURE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Specialty Retail ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de INNATURE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INNATURE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.8x
Juste PE Ratio14.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: INNATURE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes INNATURE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.20
RM 0.28
+40.0%
12.7%RM 0.31RM 0.23n/a3
Nov ’25RM 0.21
RM 0.28
+30.2%
12.7%RM 0.31RM 0.23n/a3
Oct ’25RM 0.23
RM 0.28
+21.7%
12.7%RM 0.31RM 0.23n/a3
Sep ’25RM 0.21
RM 0.28
+30.2%
12.7%RM 0.31RM 0.23n/a3
Aug ’25RM 0.26
RM 0.30
+16.7%
1.6%RM 0.31RM 0.30n/a3
Jul ’25RM 0.27
RM 0.30
+12.3%
1.6%RM 0.31RM 0.30n/a3
Jun ’25RM 0.28
RM 0.30
+8.3%
1.6%RM 0.31RM 0.30n/a3
May ’25RM 0.29
RM 0.32
+8.5%
5.1%RM 0.34RM 0.30n/a3
Apr ’25RM 0.28
RM 0.32
+14.3%
5.1%RM 0.34RM 0.30n/a3
Mar ’25RM 0.29
RM 0.32
+8.5%
5.1%RM 0.34RM 0.30n/a3
Feb ’25RM 0.33
RM 0.36
+11.8%
3.4%RM 0.38RM 0.35n/a3
Jan ’25RM 0.36
RM 0.36
-0.5%
3.4%RM 0.38RM 0.35n/a3
Dec ’24RM 0.34
RM 0.36
+5.3%
3.4%RM 0.38RM 0.35n/a3
Nov ’24RM 0.40
RM 0.51
+27.5%
5.8%RM 0.55RM 0.48RM 0.213
Oct ’24RM 0.45
RM 0.51
+14.6%
5.8%RM 0.55RM 0.48RM 0.233
Sep ’24RM 0.45
RM 0.58
+29.4%
22.0%RM 0.80RM 0.48RM 0.214
Aug ’24RM 0.55
RM 0.66
+20.5%
12.0%RM 0.80RM 0.61RM 0.264
Jul ’24RM 0.53
RM 0.66
+26.2%
12.0%RM 0.80RM 0.61RM 0.274
Jun ’24RM 0.53
RM 0.66
+26.2%
12.0%RM 0.80RM 0.61RM 0.284
May ’24RM 0.56
RM 0.72
+28.6%
7.5%RM 0.80RM 0.65RM 0.294
Apr ’24RM 0.58
RM 0.72
+23.1%
7.5%RM 0.80RM 0.65RM 0.284
Mar ’24RM 0.59
RM 0.72
+21.0%
7.5%RM 0.80RM 0.65RM 0.294
Feb ’24RM 0.65
RM 0.69
+7.8%
8.8%RM 0.80RM 0.65RM 0.334
Jan ’24RM 0.58
RM 0.63
+8.1%
7.6%RM 0.67RM 0.55RM 0.364
Dec ’23RM 0.55
RM 0.63
+16.1%
7.6%RM 0.67RM 0.55RM 0.344
Nov ’23RM 0.55
RM 0.64
+17.4%
8.6%RM 0.70RM 0.55RM 0.404

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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