Astro Malaysia Holdings Berhad

KLSE:ASTRO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 1.1b

Astro Malaysia Holdings Berhad Évaluation

Le site ASTRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ASTRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ASTRO ( MYR0.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ASTRO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASTRO?

Mesure clé : Comme ASTRO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ASTRO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ASTRO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ASTRO?
Ratio PE15.2x
Les revenusRM 75.59m
Capitalisation boursièreRM 1.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ASTRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ASTRO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.5x
MEDIA Media Prima Berhad
8.7x-18.5%RM 526.9m
STAR Star Media Group Berhad
19.2x-22.9%RM 293.5m
MNCN PT. Media Nusantara Citra
3.8x13.3%Rp4.1t
BEC BEC World
34.5x25.0%฿7.8b
ASTRO Astro Malaysia Holdings Berhad
15.2x27.0%RM 1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASTRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ASTRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Media ?

12 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ASTRO 15.2xMoyenne de l'industrie 16.5xNo. of Companies55PE01632486480+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ASTRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Media ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ASTRO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ASTRO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.2x
Juste PE Ratio22.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASTRO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ASTRO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.22
RM 0.28
+27.8%
19.9%RM 0.41RM 0.22n/a8
Nov ’25RM 0.24
RM 0.28
+14.8%
19.9%RM 0.41RM 0.22n/a8
Oct ’25RM 0.28
RM 0.28
0%
18.9%RM 0.41RM 0.22n/a9
Sep ’25RM 0.24
RM 0.31
+27.5%
23.3%RM 0.49RM 0.23n/a10
Aug ’25RM 0.28
RM 0.31
+9.8%
21.3%RM 0.49RM 0.25n/a10
Jul ’25RM 0.32
RM 0.31
-2.2%
21.3%RM 0.49RM 0.25n/a10
Jun ’25RM 0.32
RM 0.33
+1.9%
20.5%RM 0.49RM 0.25n/a10
May ’25RM 0.30
RM 0.33
+6.9%
20.5%RM 0.49RM 0.25n/a10
Apr ’25RM 0.30
RM 0.31
+0.9%
13.2%RM 0.38RM 0.25n/a9
Mar ’25RM 0.36
RM 0.35
-2.2%
15.3%RM 0.47RM 0.30n/a10
Feb ’25RM 0.36
RM 0.35
-2.2%
15.3%RM 0.47RM 0.30n/a10
Jan ’25RM 0.40
RM 0.38
-4.7%
24.6%RM 0.62RM 0.30n/a11
Dec ’24RM 0.38
RM 0.52
+39.4%
23.5%RM 0.86RM 0.38n/a12
Nov ’24RM 0.41
RM 0.52
+26.0%
23.5%RM 0.86RM 0.38RM 0.2412
Oct ’24RM 0.46
RM 0.52
+13.5%
23.6%RM 0.86RM 0.38RM 0.2812
Sep ’24RM 0.51
RM 0.65
+27.1%
16.0%RM 0.86RM 0.50RM 0.2412
Aug ’24RM 0.52
RM 0.65
+24.7%
16.0%RM 0.86RM 0.50RM 0.2812
Jul ’24RM 0.60
RM 0.65
+8.3%
15.9%RM 0.86RM 0.50RM 0.3212
Jun ’24RM 0.67
RM 0.72
+6.8%
13.7%RM 0.89RM 0.59RM 0.3212
May ’24RM 0.69
RM 0.72
+3.0%
13.7%RM 0.89RM 0.59RM 0.3012
Apr ’24RM 0.69
RM 0.72
+3.0%
13.7%RM 0.89RM 0.59RM 0.3012
Mar ’24RM 0.61
RM 0.84
+37.4%
19.1%RM 1.15RM 0.60RM 0.3612
Feb ’24RM 0.61
RM 0.84
+36.3%
19.1%RM 1.15RM 0.60RM 0.3612
Jan ’24RM 0.65
RM 0.84
+29.0%
19.1%RM 1.15RM 0.60RM 0.4012
Dec ’23RM 0.72
RM 0.94
+30.2%
13.0%RM 1.16RM 0.77RM 0.3813
Nov ’23RM 0.67
RM 0.94
+40.0%
13.0%RM 1.16RM 0.77RM 0.4113

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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