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Nova Wellness Group Berhad Évaluation
Le site NOVA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NOVA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NOVA ( MYR0.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NOVA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOVA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NOVA? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 162.55m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.5x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NOVA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 45.7x | ||
SUNZEN Sunzen Biotech Berhad | 33.1x | n/a | RM 225.4m |
KAREX Karex Berhad | 39.5x | 62.3% | RM 890.2m |
DXN DXN Holdings Bhd | 9.7x | 12.9% | RM 3.1b |
EURO Estee Gold Feet | 100.5x | n/a | Rp570.9b |
NOVA Nova Wellness Group Berhad | 15.1x | 24.7% | RM 162.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOVA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NOVA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Personal Products ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NOVA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Personal Products ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NOVA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 15.1x |
Juste PE Ratio | 12.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOVA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 0.51 | RM 0.64 +25.5% | 11.1% | RM 0.70 | RM 0.54 | n/a | 3 |
Aug ’25 | RM 0.53 | RM 0.64 +21.9% | 11.1% | RM 0.70 | RM 0.54 | n/a | 3 |
Jul ’25 | RM 0.54 | RM 0.64 +19.6% | 11.1% | RM 0.70 | RM 0.54 | n/a | 3 |
Jun ’25 | RM 0.52 | RM 0.64 +23.1% | 11.1% | RM 0.70 | RM 0.54 | n/a | 3 |
May ’25 | RM 0.53 | RM 0.66 +25.2% | 10.6% | RM 0.74 | RM 0.57 | n/a | 3 |
Apr ’25 | RM 0.55 | RM 0.66 +21.7% | 10.6% | RM 0.74 | RM 0.57 | n/a | 3 |
Mar ’25 | RM 0.55 | RM 0.66 +21.7% | 10.6% | RM 0.74 | RM 0.57 | n/a | 3 |
Feb ’25 | RM 0.58 | RM 0.72 +23.6% | 15.6% | RM 0.84 | RM 0.57 | n/a | 3 |
Jan ’25 | RM 0.62 | RM 0.72 +15.6% | 15.6% | RM 0.84 | RM 0.57 | n/a | 3 |
Dec ’24 | RM 0.61 | RM 0.70 +15.6% | 19.1% | RM 0.84 | RM 0.57 | n/a | 2 |
Nov ’24 | RM 0.73 | RM 0.84 +15.0% | 13.6% | RM 0.96 | RM 0.73 | n/a | 2 |
Oct ’24 | RM 0.72 | RM 0.84 +17.4% | 13.6% | RM 0.96 | RM 0.73 | n/a | 2 |
Sep ’24 | RM 0.72 | RM 0.84 +17.4% | 13.6% | RM 0.96 | RM 0.73 | n/a | 2 |
Aug ’24 | RM 0.70 | RM 0.84 +20.7% | 13.6% | RM 0.96 | RM 0.73 | RM 0.53 | 2 |
Jul ’24 | RM 0.69 | RM 0.84 +22.5% | 13.6% | RM 0.96 | RM 0.73 | RM 0.54 | 2 |
Jun ’24 | RM 0.74 | RM 0.84 +14.2% | 13.6% | RM 0.96 | RM 0.73 | RM 0.52 | 2 |
May ’24 | RM 0.87 | RM 0.99 +13.4% | 10.8% | RM 1.11 | RM 0.85 | RM 0.53 | 3 |
Apr ’24 | RM 0.86 | RM 0.99 +14.1% | 10.8% | RM 1.11 | RM 0.85 | RM 0.55 | 3 |
Mar ’24 | RM 0.90 | RM 0.95 +5.9% | 15.8% | RM 1.11 | RM 0.75 | RM 0.55 | 3 |
Feb ’24 | RM 0.93 | RM 1.03 +11.4% | 9.6% | RM 1.11 | RM 0.89 | RM 0.58 | 3 |
Jan ’24 | RM 0.91 | RM 1.03 +13.2% | 9.6% | RM 1.11 | RM 0.89 | RM 0.62 | 3 |
Dec ’23 | RM 0.91 | RM 1.03 +13.8% | 9.6% | RM 1.11 | RM 0.89 | RM 0.61 | 3 |
Nov ’23 | RM 0.89 | RM 1.03 +15.7% | 9.6% | RM 1.11 | RM 0.89 | RM 0.73 | 3 |
Oct ’23 | RM 0.91 | RM 0.99 +8.8% | 10.1% | RM 1.09 | RM 0.89 | RM 0.72 | 2 |
Sep ’23 | RM 0.89 | RM 0.99 +11.9% | 10.1% | RM 1.09 | RM 0.89 | RM 0.72 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.