DXN Holdings Bhd.

KLSE:DXN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 2.4b

DXN Holdings Bhd Évaluation

Le site DXN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DXN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DXN ( MYR0.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DXN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DXN?

Mesure clé : Comme DXN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DXN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DXN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DXN?
Ratio PE7.6x
Les revenusRM 308.91m
Capitalisation boursièreRM 2.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DXN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DXN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.8x
KAREX Karex Berhad
49.2x39.6%RM 963.9m
SUNZEN Sunzen Biotech Berhad
40.8xn/aRM 245.8m
NOVA Nova Wellness Group Berhad
20.5x25.6%RM 143.4m
W7L Warpaint London
24.7x11.8%UK£423.7m
DXN DXN Holdings Bhd
7.6x14.9%RM 2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DXN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DXN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Personal Products ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DXN 7.6xMoyenne de l'industrie 24.9xNo. of Companies20PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DXN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Personal Products ( 24.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DXN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DXN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.6x
Juste PE Ratio19x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DXN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DXN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.47
RM 0.86
+81.6%
5.1%RM 0.92RM 0.80n/a4
Nov ’25RM 0.56
RM 0.87
+54.4%
3.6%RM 0.92RM 0.84n/a4
Oct ’25RM 0.60
RM 0.89
+46.7%
4.2%RM 0.93RM 0.85n/a4
Sep ’25RM 0.62
RM 0.89
+43.1%
4.2%RM 0.93RM 0.85n/a4
Aug ’25RM 0.65
RM 0.89
+37.1%
4.1%RM 0.93RM 0.85n/a4
Jul ’25RM 0.64
RM 0.90
+41.4%
3.5%RM 0.93RM 0.86n/a3
Jun ’25RM 0.64
RM 0.90
+42.3%
3.4%RM 0.93RM 0.86n/a3
May ’25RM 0.63
RM 0.90
+44.5%
3.4%RM 0.93RM 0.86n/a3
Apr ’25RM 0.61
RM 0.89
+44.9%
3.3%RM 0.93RM 0.86n/a3
Mar ’25RM 0.63
RM 0.89
+41.3%
3.3%RM 0.93RM 0.86n/a3
Feb ’25RM 0.66
RM 0.88
+34.4%
3.5%RM 0.93RM 0.85n/a4
Jan ’25RM 0.64
RM 0.89
+40.2%
3.3%RM 0.93RM 0.85n/a4
Dec ’24RM 0.66
RM 0.89
+35.9%
3.3%RM 0.93RM 0.85n/a4
Nov ’24RM 0.67
RM 0.90
+35.8%
2.3%RM 0.93RM 0.88RM 0.563
Oct ’24RM 0.68
RM 0.90
+32.9%
2.3%RM 0.93RM 0.88RM 0.603
Sep ’24RM 0.69
RM 0.90
+30.0%
2.3%RM 0.93RM 0.88RM 0.623
Aug ’24RM 0.74
RM 0.90
+22.1%
2.3%RM 0.93RM 0.88RM 0.653

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Nova Wellness Group Berhad

RM 143.4m

Develops, produces, and sells nutraceutical and skincare products in Malaysia and internationally.

NOVA

RM 0.45

7D

-3.2%

1Y

-30.8%