Nestlé (Malaysia) Berhad

KLSE:NESTLE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 24.2b

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Nestlé (Malaysia) Berhad Évaluation

Le site NESTLE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NESTLE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NESTLE ( MYR104 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR94.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NESTLE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NESTLE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

NESTLE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA25.2x
Ratio PEG3.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NESTLE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NESTLE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.2x
PPB PPB Group Berhad
15.1x10.6%RM 20.6b
QL QL Resources Berhad
36.8x7.1%RM 16.1b
GCB Guan Chong Berhad
23.6x10.2%RM 4.2b
FFB Farm Fresh Berhad
45.4x24.8%RM 2.9b
NESTLE Nestlé (Malaysia) Berhad
41.9x11.1%RM 24.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NESTLE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NESTLE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NESTLE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.7 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Food ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NESTLE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NESTLE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.9x
Juste PE Ratio23.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NESTLE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NESTLE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 102.00
RM 118.36
+16.0%
6.1%RM 129.00RM 101.00n/a12
Aug ’25RM 109.00
RM 118.36
+8.6%
6.1%RM 129.00RM 101.00n/a12
Jul ’25RM 122.40
RM 128.77
+5.2%
6.5%RM 146.00RM 115.00n/a12
Jun ’25RM 127.60
RM 128.77
+0.9%
6.5%RM 146.00RM 115.00n/a12
May ’25RM 127.20
RM 128.77
+1.2%
6.5%RM 146.00RM 115.00n/a12
Apr ’25RM 118.10
RM 128.43
+8.7%
6.4%RM 146.00RM 115.00n/a12
Mar ’25RM 123.40
RM 128.66
+4.3%
6.4%RM 146.00RM 115.00n/a12
Feb ’25RM 119.50
RM 128.78
+7.8%
7.1%RM 146.00RM 115.00n/a12
Jan ’25RM 117.60
RM 128.78
+9.5%
7.1%RM 146.00RM 115.00n/a12
Dec ’24RM 120.00
RM 129.50
+7.9%
6.8%RM 146.00RM 115.00n/a12
Nov ’24RM 122.50
RM 130.83
+6.8%
6.6%RM 146.00RM 115.00n/a12
Oct ’24RM 126.50
RM 136.14
+7.6%
7.3%RM 151.30RM 118.80n/a12
Sep ’24RM 130.20
RM 136.14
+4.6%
7.3%RM 151.30RM 118.80n/a12
Aug ’24RM 132.90
RM 136.14
+2.4%
7.3%RM 151.30RM 118.80RM 109.0012
Jul ’24RM 131.00
RM 131.25
+0.2%
9.1%RM 142.00RM 100.00RM 122.4013
Jun ’24RM 134.40
RM 131.64
-2.1%
9.2%RM 142.00RM 100.00RM 127.6013
May ’24RM 135.50
RM 131.64
-2.9%
9.2%RM 142.00RM 100.00RM 127.2013
Apr ’24RM 137.10
RM 131.43
-4.1%
9.1%RM 142.00RM 100.00RM 118.1013
Mar ’24RM 135.10
RM 131.43
-2.7%
9.1%RM 142.00RM 100.00RM 123.4013
Feb ’24RM 135.20
RM 129.32
-4.3%
9.6%RM 143.00RM 100.00RM 119.5013
Jan ’24RM 140.00
RM 129.32
-7.6%
9.6%RM 143.00RM 100.00RM 117.6013
Dec ’23RM 137.50
RM 129.32
-5.9%
9.6%RM 143.00RM 100.00RM 120.0013
Nov ’23RM 132.50
RM 129.43
-2.3%
9.6%RM 143.00RM 100.00RM 122.5013
Oct ’23RM 130.50
RM 128.09
-1.8%
10.8%RM 143.00RM 100.00RM 126.5013
Sep ’23RM 132.90
RM 128.09
-3.6%
10.8%RM 143.00RM 100.00RM 130.2013
Aug ’23RM 134.30
RM 128.09
-4.6%
10.8%RM 143.00RM 100.00RM 132.9013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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