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Nestlé (Malaysia) Berhad Évaluation
Le site NESTLE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NESTLE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NESTLE ( MYR104 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR94.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NESTLE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NESTLE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NESTLE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 24.15b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.2x |
Ratio PEG | 3.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NESTLE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.2x | ||
PPB PPB Group Berhad | 15.1x | 10.6% | RM 20.6b |
QL QL Resources Berhad | 36.8x | 7.1% | RM 16.1b |
GCB Guan Chong Berhad | 23.6x | 10.2% | RM 4.2b |
FFB Farm Fresh Berhad | 45.4x | 24.8% | RM 2.9b |
NESTLE Nestlé (Malaysia) Berhad | 41.9x | 11.1% | RM 24.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NESTLE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NESTLE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NESTLE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.7 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Food ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NESTLE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 41.9x |
Juste PE Ratio | 23.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NESTLE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 102.00 | RM 118.36 +16.0% | 6.1% | RM 129.00 | RM 101.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | RM 109.00 | RM 118.36 +8.6% | 6.1% | RM 129.00 | RM 101.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | RM 122.40 | RM 128.77 +5.2% | 6.5% | RM 146.00 | RM 115.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | RM 127.60 | RM 128.77 +0.9% | 6.5% | RM 146.00 | RM 115.00 | n/a | 12 |
May ’25 | RM 127.20 | RM 128.77 +1.2% | 6.5% | RM 146.00 | RM 115.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | RM 118.10 | RM 128.43 +8.7% | 6.4% | RM 146.00 | RM 115.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | RM 123.40 | RM 128.66 +4.3% | 6.4% | RM 146.00 | RM 115.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | RM 119.50 | RM 128.78 +7.8% | 7.1% | RM 146.00 | RM 115.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | RM 117.60 | RM 128.78 +9.5% | 7.1% | RM 146.00 | RM 115.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | RM 120.00 | RM 129.50 +7.9% | 6.8% | RM 146.00 | RM 115.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | RM 122.50 | RM 130.83 +6.8% | 6.6% | RM 146.00 | RM 115.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | RM 126.50 | RM 136.14 +7.6% | 7.3% | RM 151.30 | RM 118.80 | n/a | 12 |
Sep ’24 | RM 130.20 | RM 136.14 +4.6% | 7.3% | RM 151.30 | RM 118.80 | n/a | 12 |
Aug ’24 | RM 132.90 | RM 136.14 +2.4% | 7.3% | RM 151.30 | RM 118.80 | RM 109.00 | 12 |
Jul ’24 | RM 131.00 | RM 131.25 +0.2% | 9.1% | RM 142.00 | RM 100.00 | RM 122.40 | 13 |
Jun ’24 | RM 134.40 | RM 131.64 -2.1% | 9.2% | RM 142.00 | RM 100.00 | RM 127.60 | 13 |
May ’24 | RM 135.50 | RM 131.64 -2.9% | 9.2% | RM 142.00 | RM 100.00 | RM 127.20 | 13 |
Apr ’24 | RM 137.10 | RM 131.43 -4.1% | 9.1% | RM 142.00 | RM 100.00 | RM 118.10 | 13 |
Mar ’24 | RM 135.10 | RM 131.43 -2.7% | 9.1% | RM 142.00 | RM 100.00 | RM 123.40 | 13 |
Feb ’24 | RM 135.20 | RM 129.32 -4.3% | 9.6% | RM 143.00 | RM 100.00 | RM 119.50 | 13 |
Jan ’24 | RM 140.00 | RM 129.32 -7.6% | 9.6% | RM 143.00 | RM 100.00 | RM 117.60 | 13 |
Dec ’23 | RM 137.50 | RM 129.32 -5.9% | 9.6% | RM 143.00 | RM 100.00 | RM 120.00 | 13 |
Nov ’23 | RM 132.50 | RM 129.43 -2.3% | 9.6% | RM 143.00 | RM 100.00 | RM 122.50 | 13 |
Oct ’23 | RM 130.50 | RM 128.09 -1.8% | 10.8% | RM 143.00 | RM 100.00 | RM 126.50 | 13 |
Sep ’23 | RM 132.90 | RM 128.09 -3.6% | 10.8% | RM 143.00 | RM 100.00 | RM 130.20 | 13 |
Aug ’23 | RM 134.30 | RM 128.09 -4.6% | 10.8% | RM 143.00 | RM 100.00 | RM 132.90 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.