Magnum Berhad

KLSE:MAGNUM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 1.7b

Magnum Berhad Évaluation

Le site MAGNUM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MAGNUM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MAGNUM ( MYR1.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MAGNUM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAGNUM?

Mesure clé : Comme MAGNUM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MAGNUM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MAGNUM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MAGNUM?
Ratio PE12.6x
Les revenusRM 136.79m
Capitalisation boursièreRM 1.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MAGNUM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MAGNUM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.2x
SPTOTO Sports Toto Berhad
10x6.1%RM 2.0b
RGB RGB International Bhd
19.4x61.9%RM 570.1m
GENM Genting Malaysia Berhad
21.7x27.5%RM 12.2b
GENTING Genting Berhad
9.7x14.8%RM 14.5b
MAGNUM Magnum Berhad
12.6x10.0%RM 1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAGNUM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MAGNUM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Hospitality ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MAGNUM 12.6xMoyenne de l'industrie 20.9xNo. of Companies66PE01632486480+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MAGNUM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Hospitality ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MAGNUM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MAGNUM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.6x
Juste PE Ratio11.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MAGNUM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MAGNUM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.20
RM 1.39
+15.6%
9.5%RM 1.56RM 1.24n/a3
Nov ’25RM 1.18
RM 1.40
+18.9%
11.4%RM 1.62RM 1.24n/a3
Oct ’25RM 1.18
RM 1.40
+18.6%
11.5%RM 1.62RM 1.24n/a3
Sep ’25RM 1.24
RM 1.40
+12.9%
11.5%RM 1.62RM 1.24n/a3
Aug ’25RM 1.28
RM 1.30
+1.6%
12.7%RM 1.48RM 1.08n/a3
Jul ’25RM 1.13
RM 1.30
+15.0%
12.7%RM 1.48RM 1.08n/a3
Jun ’25RM 1.13
RM 1.31
+16.2%
13.8%RM 1.52RM 1.08n/a3
May ’25RM 1.15
RM 1.31
+14.2%
13.8%RM 1.52RM 1.08n/a3
Apr ’25RM 1.14
RM 1.31
+15.2%
13.8%RM 1.52RM 1.08n/a3
Mar ’25RM 1.13
RM 1.33
+17.7%
12.0%RM 1.52RM 1.13n/a3
Feb ’25RM 1.10
RM 1.24
+12.4%
20.2%RM 1.50RM 0.90n/a3
Jan ’25RM 1.09
RM 1.24
+13.5%
20.2%RM 1.50RM 0.90n/a3
Dec ’24RM 1.15
RM 1.24
+7.5%
20.2%RM 1.50RM 0.90n/a3
Nov ’24RM 1.06
RM 1.28
+21.1%
13.1%RM 1.52RM 1.14RM 1.183
Oct ’24RM 1.12
RM 1.33
+19.0%
12.2%RM 1.56RM 1.19RM 1.183
Sep ’24RM 1.18
RM 1.33
+13.0%
12.2%RM 1.56RM 1.19RM 1.243
Aug ’24RM 1.08
RM 1.17
+8.3%
24.0%RM 1.56RM 0.91RM 1.283
Jul ’24RM 0.99
RM 1.17
+17.6%
24.0%RM 1.56RM 0.91RM 1.133
Jun ’24RM 1.03
RM 1.17
+13.6%
24.0%RM 1.56RM 0.91RM 1.133
May ’24RM 1.11
RM 1.38
+24.5%
16.8%RM 1.70RM 1.06RM 1.155
Apr ’24RM 1.14
RM 1.42
+24.2%
13.5%RM 1.70RM 1.20RM 1.145
Mar ’24RM 1.23
RM 1.46
+18.7%
10.9%RM 1.70RM 1.23RM 1.135
Feb ’24RM 1.33
RM 1.47
+10.4%
10.1%RM 1.70RM 1.27RM 1.105
Jan ’24RM 1.29
RM 1.51
+17.4%
11.5%RM 1.80RM 1.27RM 1.095
Dec ’23RM 1.35
RM 1.52
+12.7%
10.8%RM 1.80RM 1.31RM 1.155
Nov ’23RM 1.52
RM 1.70
+12.1%
10.1%RM 2.00RM 1.55RM 1.065

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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