Genting Berhad

KLSE:GENTING Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 14.7b

Genting Berhad Évaluation

Le site GENTING est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GENTING si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GENTING ( MYR3.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR8.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GENTING se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GENTING?

Mesure clé : Comme GENTING est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GENTING. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GENTING par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GENTING?
Ratio PE9.8x
Les revenusRM 1.50b
Capitalisation boursièreRM 14.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GENTING se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GENTING par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.1x
GENM Genting Malaysia Berhad
21.4x27.5%RM 11.9b
MAGNUM Magnum Berhad
12.7x10.0%RM 1.7b
SPTOTO Sports Toto Berhad
10x6.1%RM 2.0b
RGB RGB International Bhd
20.4x61.9%RM 600.9m
GENTING Genting Berhad
9.8x14.8%RM 14.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GENTING offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GENTING se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Hospitality ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GENTING 9.8xMoyenne de l'industrie 21.0xNo. of Companies64PE01632486480+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GENTING offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Hospitality ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GENTING par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GENTING PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.8x
Juste PE Ratio17x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GENTING présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GENTING et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 3.83
RM 5.75
+50.0%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Nov ’25RM 3.94
RM 5.75
+45.9%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Oct ’25RM 4.26
RM 5.75
+34.9%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Sep ’25RM 4.32
RM 5.75
+33.0%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Aug ’25RM 4.64
RM 5.97
+28.7%
13.7%RM 7.60RM 4.30n/a11
Jul ’25RM 4.68
RM 5.90
+26.1%
13.1%RM 7.60RM 4.30n/a13
Jun ’25RM 4.76
RM 5.90
+23.9%
13.1%RM 7.60RM 4.30n/a13
May ’25RM 4.52
RM 5.79
+28.0%
12.0%RM 7.12RM 4.30n/a13
Apr ’25RM 4.74
RM 5.79
+22.1%
12.0%RM 7.12RM 4.30n/a13
Mar ’25RM 4.67
RM 5.75
+23.1%
11.7%RM 7.12RM 4.30n/a13
Feb ’25RM 4.72
RM 5.70
+20.8%
11.8%RM 6.96RM 4.30n/a13
Jan ’25RM 4.62
RM 5.67
+22.8%
11.9%RM 6.96RM 4.30n/a13
Dec ’24RM 4.66
RM 5.68
+21.8%
13.0%RM 6.96RM 4.30n/a14
Nov ’24RM 4.03
RM 5.66
+40.5%
13.1%RM 6.95RM 4.30RM 3.9414
Oct ’24RM 4.17
RM 5.67
+35.9%
13.1%RM 6.95RM 4.30RM 4.2614
Sep ’24RM 4.38
RM 5.73
+30.8%
13.1%RM 6.95RM 4.30RM 4.3215
Aug ’24RM 4.23
RM 5.76
+36.3%
13.4%RM 7.35RM 4.30RM 4.6415
Jul ’24RM 4.06
RM 5.78
+42.4%
13.2%RM 7.35RM 4.30RM 4.6815
Jun ’24RM 4.15
RM 5.80
+39.8%
12.6%RM 7.35RM 4.50RM 4.7615
May ’24RM 4.70
RM 5.92
+25.9%
12.6%RM 7.35RM 4.60RM 4.5215
Apr ’24RM 4.66
RM 5.92
+27.0%
12.6%RM 7.35RM 4.60RM 4.7415
Mar ’24RM 4.74
RM 5.88
+24.0%
12.9%RM 7.35RM 4.60RM 4.6715
Feb ’24RM 4.95
RM 5.82
+17.5%
12.4%RM 7.35RM 4.60RM 4.7215
Jan ’24RM 4.48
RM 5.89
+31.5%
12.9%RM 7.35RM 4.60RM 4.6216
Dec ’23RM 4.44
RM 5.90
+32.8%
12.8%RM 7.35RM 4.60RM 4.6616
Nov ’23RM 4.41
RM 5.99
+35.9%
12.9%RM 7.20RM 4.60RM 4.0316

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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