Genting Berhad

KLSE:GENTING Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 9.0b

Genting Berhad Évaluation

Le site GENTING est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de GENTING si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: GENTING ( MYR2.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR3.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GENTING se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GENTING?

Mesure clé : Comme GENTING est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GENTING. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GENTING par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GENTING?
Ratio PE106.6x
Les revenusRM 84.90m
Capitalisation boursièreRM 9.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GENTING se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GENTING par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.7x
GENM Genting Malaysia Berhad
16x13.27%RM 10.9b
MAGNUM Magnum Berhad
11.6x3.96%RM 1.9b
SPTOTO Sports Toto Berhad
10.4x12.26%RM 1.7b
RGB RGB International Bhd
8.7x17.54%RM 315.9m
GENTING Genting Berhad
106.6x48.74%RM 9.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GENTING est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 106.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GENTING se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Hospitality ?

12 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GENTING 106.6xMoyenne de l'industrie 20.1xNo. of Companies55PE01224364860+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GENTING est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 106.6 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Hospitality ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GENTING par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GENTING PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 106.6x
Juste PE Ratio44.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GENTING est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 106.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GENTING et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 2.35
RM 3.16
+34.55%
31.16%RM 6.00RM 2.35n/a11
May ’27RM 2.57
RM 3.67
+42.93%
21.96%RM 6.00RM 2.75n/a12
Apr ’27RM 2.29
RM 3.67
+60.41%
21.96%RM 6.00RM 2.75n/a12
Mar ’27RM 2.83
RM 3.67
+29.80%
21.96%RM 6.00RM 2.75n/a12
Feb ’27RM 2.86
RM 3.99
+39.43%
22.24%RM 6.00RM 3.00n/a13
Jan ’27RM 3.02
RM 3.98
+31.79%
22.46%RM 6.00RM 3.00n/a13
Dec ’26RM 3.36
RM 3.98
+18.45%
22.46%RM 6.00RM 3.00n/a13
Nov ’26RM 3.38
RM 3.88
+14.79%
23.24%RM 6.00RM 3.00n/a13
Oct ’26RM 2.91
RM 3.85
+32.36%
23.69%RM 6.00RM 2.90n/a13
Sep ’26RM 2.86
RM 3.85
+34.67%
23.69%RM 6.00RM 2.90n/a13
Aug ’26RM 3.07
RM 3.99
+30.09%
21.79%RM 6.00RM 2.90n/a13
Jul ’26RM 3.08
RM 3.99
+29.67%
21.79%RM 6.00RM 2.90n/a13
Jun ’26RM 3.00
RM 4.21
+40.31%
22.90%RM 6.00RM 2.90n/a13
May ’26RM 3.20
RM 4.85
+51.41%
18.13%RM 6.00RM 3.50RM 2.5712
Apr ’26RM 3.25
RM 4.90
+50.62%
16.66%RM 6.00RM 3.98RM 2.2912
Mar ’26RM 3.29
RM 4.90
+48.78%
16.66%RM 6.00RM 3.98RM 2.8312
Feb ’26RM 3.63
RM 5.24
+44.47%
15.68%RM 6.84RM 4.10RM 2.8612
Jan ’26RM 3.86
RM 5.24
+35.86%
15.68%RM 6.84RM 4.10RM 3.0212
Dec ’25RM 3.74
RM 5.24
+40.22%
15.68%RM 6.84RM 4.10RM 3.3612
Nov ’25RM 3.94
RM 5.75
+45.85%
15.60%RM 7.83RM 4.30RM 3.3812
Oct ’25RM 4.26
RM 5.75
+34.90%
15.60%RM 7.83RM 4.30RM 2.9112
Sep ’25RM 4.32
RM 5.75
+33.02%
15.60%RM 7.83RM 4.30RM 2.8612
Aug ’25RM 4.64
RM 5.97
+28.70%
13.72%RM 7.60RM 4.30RM 3.0711
Jul ’25RM 4.68
RM 5.90
+26.05%
13.12%RM 7.60RM 4.30RM 3.0813
Jun ’25RM 4.76
RM 5.90
+23.93%
13.12%RM 7.60RM 4.30RM 3.0013
May ’25RM 4.52
RM 5.79
+28.01%
12.04%RM 7.12RM 4.30RM 3.2013
RM 3.16
Fair Value
25.7% sous-évalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/23 15:08
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Genting Berhad est couverte par 21 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Kum BoeyBofA Global Research