Berjaya Food Berhad

KLSE:BJFOOD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 620.1m

Berjaya Food Berhad Évaluation

Le site BJFOOD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BJFOOD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BJFOOD ( MYR0.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BJFOOD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BJFOOD?

Mesure clé : Comme BJFOOD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BJFOOD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BJFOOD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BJFOOD?
Ratio PS1x
VenteRM 596.36m
Capitalisation boursièreRM 620.13m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BJFOOD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BJFOOD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
FOCUS Focus Dynamics Group Berhad
1.7xn/aRM 159.3m
BORNOIL Borneo Oil Berhad
1.5xn/aRM 119.9m
OVERSEA Oversea Enterprise Berhad
1.5xn/aRM 113.4m
TECHNAX Techna-X Berhad
0.4xn/aRM 25.2m
BJFOOD Berjaya Food Berhad
1x12.6%RM 620.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BJFOOD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BJFOOD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Hospitality ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BJLAND Berjaya Land Berhad
0.2xn/aUS$371.68m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
BJFOOD 1.0xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BJFOOD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Hospitality ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BJFOOD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BJFOOD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BJFOOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BJFOOD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.35
RM 0.49
+40.0%
62.6%RM 1.00RM 0.25n/a4
Nov ’25RM 0.48
RM 0.49
+1.0%
63.0%RM 1.00RM 0.20n/a4
Oct ’25RM 0.42
RM 0.49
+15.3%
63.0%RM 1.00RM 0.20n/a4
Sep ’25RM 0.41
RM 0.49
+21.0%
63.0%RM 1.00RM 0.20n/a4
Aug ’25RM 0.55
RM 0.53
-3.2%
52.9%RM 1.00RM 0.30n/a4
Jul ’25RM 0.55
RM 0.53
-3.2%
52.9%RM 1.00RM 0.30n/a4
Jun ’25RM 0.58
RM 0.53
-9.1%
52.9%RM 1.00RM 0.30n/a4
May ’25RM 0.68
RM 0.41
-39.2%
8.2%RM 0.46RM 0.38n/a3
Apr ’25RM 0.61
RM 0.41
-32.2%
8.2%RM 0.46RM 0.38n/a3
Mar ’25RM 0.53
RM 0.41
-21.3%
8.2%RM 0.46RM 0.38n/a3
Feb ’25RM 0.54
RM 0.65
+20.8%
32.4%RM 1.00RM 0.46n/a4
Jan ’25RM 0.60
RM 0.66
+9.2%
32.0%RM 1.00RM 0.46n/a4
Dec ’24RM 0.64
RM 0.83
+31.3%
27.6%RM 1.20RM 0.60n/a5
Nov ’24RM 0.69
RM 0.86
+24.3%
23.9%RM 1.20RM 0.65RM 0.485
Oct ’24RM 0.75
RM 0.92
+22.4%
20.8%RM 1.20RM 0.65RM 0.425
Sep ’24RM 0.68
RM 0.86
+27.1%
23.6%RM 1.20RM 0.65RM 0.415
Aug ’24RM 0.68
RM 0.90
+33.0%
23.3%RM 1.20RM 0.70RM 0.555
Jul ’24RM 0.61
RM 0.90
+47.2%
23.3%RM 1.20RM 0.70RM 0.555
Jun ’24RM 0.61
RM 0.95
+54.7%
23.7%RM 1.22RM 0.70RM 0.586
May ’24RM 0.89
RM 1.29
+46.0%
7.9%RM 1.50RM 1.18RM 0.686
Apr ’24RM 0.92
RM 1.29
+40.4%
7.9%RM 1.50RM 1.18RM 0.616
Mar ’24RM 1.01
RM 1.29
+27.9%
7.9%RM 1.50RM 1.18RM 0.536
Feb ’24RM 1.08
RM 1.24
+14.7%
12.0%RM 1.50RM 1.02RM 0.546
Jan ’24RM 1.04
RM 1.20
+15.5%
14.0%RM 1.50RM 1.02RM 0.606
Dec ’23RM 1.02
RM 1.20
+17.8%
14.0%RM 1.50RM 1.02RM 0.646
Nov ’23RM 0.94
RM 1.08
+15.0%
10.1%RM 1.24RM 0.91RM 0.695

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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