Sunway Berhad

KLSE:SUNWAY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 28.6b

Sunway Berhad Évaluation

Le site SUNWAY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SUNWAY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SUNWAY ( MYR5.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SUNWAY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUNWAY?

Mesure clé : Comme SUNWAY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SUNWAY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SUNWAY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SUNWAY?
Ratio PE34.1x
Les revenusRM 837.66m
Capitalisation boursièreRM 28.56b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SUNWAY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SUNWAY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.4x
SIME Sime Darby Berhad
12.1x10.2%RM 15.3b
HAPSENG Hap Seng Consolidated Berhad
18.1xn/aRM 9.7b
HLIND Hong Leong Industries Berhad
11.3xn/aRM 4.4b
BJCORP Berjaya Corporation Berhad
4.2xn/aRM 1.8b
SUNWAY Sunway Berhad
34.1x9.2%RM 28.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUNWAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SUNWAY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrials ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SUNWAY 34.1xMoyenne de l'industrie 12.5xNo. of Companies17PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SUNWAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Industrials ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SUNWAY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SUNWAY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.1x
Juste PE Ratio22.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SUNWAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SUNWAY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 5.02
RM 4.45
-11.4%
15.7%RM 5.45RM 2.66n/a11
Nov ’25RM 4.36
RM 4.37
+0.2%
14.3%RM 5.15RM 2.66n/a11
Oct ’25RM 4.25
RM 4.30
+1.3%
13.4%RM 5.00RM 2.66n/a11
Sep ’25RM 4.10
RM 4.30
+5.0%
13.4%RM 5.00RM 2.66n/a11
Aug ’25RM 4.15
RM 4.09
-1.5%
13.7%RM 5.00RM 2.66n/a11
Jul ’25RM 3.71
RM 3.90
+5.0%
12.6%RM 4.40RM 2.47n/a11
Jun ’25RM 3.50
RM 3.81
+8.9%
12.6%RM 4.30RM 2.47n/a11
May ’25RM 3.52
RM 3.33
-5.4%
11.2%RM 3.80RM 2.51n/a11
Apr ’25RM 3.47
RM 3.33
-4.0%
11.2%RM 3.80RM 2.51n/a11
Mar ’25RM 2.80
RM 3.17
+13.2%
8.5%RM 3.53RM 2.51n/a11
Feb ’25RM 2.68
RM 2.57
-4.2%
15.5%RM 3.40RM 2.02n/a11
Jan ’25RM 2.06
RM 2.39
+16.2%
8.2%RM 2.76RM 2.02n/a11
Dec ’24RM 1.90
RM 2.39
+26.0%
8.2%RM 2.76RM 2.02n/a11
Nov ’24RM 1.83
RM 2.33
+27.2%
11.9%RM 2.76RM 1.84RM 4.3611
Oct ’24RM 1.97
RM 2.33
+18.3%
11.6%RM 2.76RM 1.88RM 4.2511
Sep ’24RM 1.96
RM 2.28
+16.4%
12.6%RM 2.76RM 1.71RM 4.1011
Aug ’24RM 1.77
RM 2.18
+23.0%
12.8%RM 2.65RM 1.66RM 4.1511
Jul ’24RM 1.58
RM 2.18
+37.7%
12.8%RM 2.65RM 1.66RM 3.7111
Jun ’24RM 1.59
RM 2.15
+35.5%
13.6%RM 2.65RM 1.66RM 3.5011
May ’24RM 1.57
RM 2.10
+34.0%
15.4%RM 2.65RM 1.64RM 3.5211
Apr ’24RM 1.59
RM 2.10
+32.3%
15.4%RM 2.65RM 1.64RM 3.4711
Mar ’24RM 1.62
RM 2.10
+29.9%
15.4%RM 2.65RM 1.64RM 2.8011
Feb ’24RM 1.61
RM 2.07
+28.8%
15.2%RM 2.65RM 1.63RM 2.6811
Jan ’24RM 1.62
RM 2.07
+28.0%
15.2%RM 2.65RM 1.63RM 2.0611
Dec ’23RM 1.72
RM 2.05
+18.9%
15.7%RM 2.65RM 1.63RM 1.9011
Nov ’23RM 1.59
RM 2.02
+27.3%
14.9%RM 2.65RM 1.63RM 1.8311

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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