Gamuda Berhad

KLSE:GAMUDA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 25.9b

Gamuda Berhad Évaluation

Le site GAMUDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GAMUDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GAMUDA ( MYR9.17 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR8.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GAMUDA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GAMUDA?

Mesure clé : Comme GAMUDA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GAMUDA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GAMUDA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GAMUDA?
Ratio PE28.4x
Les revenusRM 912.13m
Capitalisation boursièreRM 25.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GAMUDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GAMUDA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.3x
IJM IJM Corporation Berhad
18.2x5.4%RM 10.7b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
35.2x26.6%RM 5.9b
KGB Kelington Group Berhad
20.2x15.8%RM 2.5b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
19.5x17.9%RM 2.7b
GAMUDA Gamuda Berhad
28.4x16.5%RM 25.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GAMUDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GAMUDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.31m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GAMUDA 28.4xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies9PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GAMUDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Construction ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GAMUDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GAMUDA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.4x
Juste PE Ratio25.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GAMUDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GAMUDA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 9.17
RM 9.34
+1.9%
14.0%RM 10.98RM 6.40n/a18
Nov ’25RM 8.48
RM 9.21
+8.6%
13.5%RM 10.98RM 6.40n/a18
Oct ’25RM 7.92
RM 8.83
+11.5%
12.0%RM 10.37RM 6.40n/a17
Sep ’25RM 7.50
RM 8.09
+7.9%
15.1%RM 9.94RM 6.00n/a16
Aug ’25RM 7.84
RM 8.09
+3.2%
15.1%RM 9.94RM 6.00n/a16
Jul ’25RM 6.60
RM 7.05
+6.7%
12.5%RM 8.13RM 4.15n/a17
Jun ’25RM 6.07
RM 6.48
+6.8%
11.5%RM 7.50RM 4.15n/a17
May ’25RM 5.31
RM 5.93
+11.7%
8.5%RM 6.54RM 4.15n/a18
Apr ’25RM 5.23
RM 5.89
+12.6%
8.6%RM 6.54RM 4.15n/a18
Mar ’25RM 4.98
RM 5.57
+11.8%
11.3%RM 6.73RM 3.85n/a18
Feb ’25RM 5.05
RM 5.49
+8.7%
10.9%RM 6.73RM 3.85n/a18
Jan ’25RM 4.59
RM 5.38
+17.2%
10.1%RM 6.73RM 3.85n/a18
Dec ’24RM 4.48
RM 5.32
+18.8%
10.2%RM 6.73RM 3.85n/a18
Nov ’24RM 4.60
RM 5.18
+12.6%
7.4%RM 5.65RM 3.90RM 8.4818
Oct ’24RM 4.43
RM 4.99
+12.7%
12.8%RM 5.65RM 2.90RM 7.9218
Sep ’24RM 4.45
RM 4.88
+9.7%
12.2%RM 5.58RM 2.90RM 7.5019
Aug ’24RM 4.34
RM 4.88
+12.5%
12.2%RM 5.58RM 2.90RM 7.8419
Jul ’24RM 4.40
RM 4.89
+11.2%
11.2%RM 5.58RM 2.90RM 6.6019
Jun ’24RM 4.26
RM 4.67
+9.7%
11.3%RM 5.58RM 2.90RM 6.0719
May ’24RM 4.15
RM 4.63
+11.5%
10.4%RM 5.15RM 2.90RM 5.3119
Apr ’24RM 4.08
RM 4.61
+12.9%
10.6%RM 5.15RM 2.90RM 5.2318
Mar ’24RM 4.24
RM 4.45
+4.9%
11.6%RM 5.15RM 2.90RM 4.9819
Feb ’24RM 3.92
RM 4.26
+8.5%
11.4%RM 5.15RM 2.90RM 5.0518
Jan ’24RM 3.75
RM 4.26
+13.5%
11.4%RM 5.15RM 2.90RM 4.5918
Dec ’23RM 3.95
RM 4.43
+12.1%
11.3%RM 5.15RM 2.90RM 4.4817
Nov ’23RM 3.81
RM 4.43
+16.2%
11.3%RM 5.15RM 2.90RM 4.6017

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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