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Gamuda Berhad Évaluation
Le site GAMUDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GAMUDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GAMUDA ( MYR7.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR7.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GAMUDA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GAMUDA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GAMUDA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 22.84b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.6x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GAMUDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.2x | ||
IJM IJM Corporation Berhad | 18.3x | 4.9% | RM 10.7b |
SUNCON Sunway Construction Group Berhad | 37.7x | 26.0% | RM 5.9b |
KGB Kelington Group Berhad | 17.4x | 12.1% | RM 2.1b |
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad | 19.4x | -18.9% | RM 2.6b |
GAMUDA Gamuda Berhad | 25x | 16.1% | RM 22.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GAMUDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GAMUDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GAMUDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Construction ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GAMUDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 25x |
Juste PE Ratio | 26.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GAMUDA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 8.10 | RM 8.79 +8.5% | 12.1% | RM 10.37 | RM 6.40 | n/a | 17 |
Sep ’25 | RM 7.50 | RM 8.09 +7.9% | 15.1% | RM 9.94 | RM 6.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | RM 7.84 | RM 8.09 +3.2% | 15.1% | RM 9.94 | RM 6.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | RM 6.60 | RM 7.05 +6.7% | 12.5% | RM 8.13 | RM 4.15 | n/a | 17 |
Jun ’25 | RM 6.07 | RM 6.48 +6.8% | 11.5% | RM 7.50 | RM 4.15 | n/a | 17 |
May ’25 | RM 5.31 | RM 5.93 +11.7% | 8.5% | RM 6.54 | RM 4.15 | n/a | 18 |
Apr ’25 | RM 5.23 | RM 5.89 +12.6% | 8.6% | RM 6.54 | RM 4.15 | n/a | 18 |
Mar ’25 | RM 4.98 | RM 5.57 +11.8% | 11.3% | RM 6.73 | RM 3.85 | n/a | 18 |
Feb ’25 | RM 5.05 | RM 5.49 +8.7% | 10.9% | RM 6.73 | RM 3.85 | n/a | 18 |
Jan ’25 | RM 4.59 | RM 5.38 +17.2% | 10.1% | RM 6.73 | RM 3.85 | n/a | 18 |
Dec ’24 | RM 4.48 | RM 5.32 +18.8% | 10.2% | RM 6.73 | RM 3.85 | n/a | 18 |
Nov ’24 | RM 4.60 | RM 5.18 +12.6% | 7.4% | RM 5.65 | RM 3.90 | n/a | 18 |
Oct ’24 | RM 4.43 | RM 4.99 +12.7% | 12.8% | RM 5.65 | RM 2.90 | n/a | 18 |
Sep ’24 | RM 4.45 | RM 4.88 +9.7% | 12.2% | RM 5.58 | RM 2.90 | RM 7.50 | 19 |
Aug ’24 | RM 4.34 | RM 4.88 +12.5% | 12.2% | RM 5.58 | RM 2.90 | RM 7.84 | 19 |
Jul ’24 | RM 4.40 | RM 4.89 +11.2% | 11.2% | RM 5.58 | RM 2.90 | RM 6.60 | 19 |
Jun ’24 | RM 4.26 | RM 4.67 +9.7% | 11.3% | RM 5.58 | RM 2.90 | RM 6.07 | 19 |
May ’24 | RM 4.15 | RM 4.63 +11.5% | 10.4% | RM 5.15 | RM 2.90 | RM 5.31 | 19 |
Apr ’24 | RM 4.08 | RM 4.61 +12.9% | 10.6% | RM 5.15 | RM 2.90 | RM 5.23 | 18 |
Mar ’24 | RM 4.24 | RM 4.45 +4.9% | 11.6% | RM 5.15 | RM 2.90 | RM 4.98 | 19 |
Feb ’24 | RM 3.92 | RM 4.26 +8.5% | 11.4% | RM 5.15 | RM 2.90 | RM 5.05 | 18 |
Jan ’24 | RM 3.75 | RM 4.26 +13.5% | 11.4% | RM 5.15 | RM 2.90 | RM 4.59 | 18 |
Dec ’23 | RM 3.95 | RM 4.43 +12.1% | 11.3% | RM 5.15 | RM 2.90 | RM 4.48 | 17 |
Nov ’23 | RM 3.81 | RM 4.43 +16.2% | 11.3% | RM 5.15 | RM 2.90 | RM 4.60 | 17 |
Oct ’23 | RM 3.93 | RM 4.30 +9.3% | 12.8% | RM 5.15 | RM 2.90 | RM 4.43 | 17 |
Sep ’23 | RM 3.82 | RM 4.01 +5.1% | 9.5% | RM 4.50 | RM 2.90 | RM 4.45 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.