Econpile Holdings Berhad

KLSE:ECONBHD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 567.0m

Econpile Holdings Berhad Évaluation

Le site ECONBHD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ECONBHD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ECONBHD ( MYR0.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ECONBHD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ECONBHD?

Mesure clé : Comme ECONBHD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ECONBHD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ECONBHD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ECONBHD?
Ratio PS1.3x
VenteRM 417.60m
Capitalisation boursièreRM 567.00m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ECONBHD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ECONBHD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.5x
PEKAT Pekat Group Berhad
2.5x30.2%RM 590.1m
HSSEB HSS Engineers Berhad
3x37.0%RM 559.3m
AZAMJAYA Azam Jaya Berhad
1.6x23.1%RM 487.5m
KAB Kinergy Advancement Berhad
2.9xn/aRM 655.5m
ECONBHD Econpile Holdings Berhad
1.3x17.5%RM 567.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ECONBHD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ECONBHD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Construction ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
0.2x3.2%US$116.40m
PRTASCO Protasco Berhad
0.09xn/aUS$23.73m
TJSETIA Tuju Setia Berhad
0.1xn/aUS$16.32m
VIZIONE Vizione Holdings Berhad
0.2xn/aUS$10.54m
ECONBHD 1.3xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies14PS00.81.62.43.24+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ECONBHD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Construction ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ECONBHD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ECONBHD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ECONBHD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ECONBHD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.39
RM 0.52
+33.3%
16.6%RM 0.60RM 0.40n/a3
Nov ’25RM 0.40
RM 0.52
+31.6%
16.6%RM 0.60RM 0.40n/a3
Oct ’25RM 0.47
RM 0.52
+10.6%
16.6%RM 0.60RM 0.40n/a3
Sep ’25RM 0.40
RM 0.54
+35.9%
18.0%RM 0.61RM 0.40n/a3
Aug ’25RM 0.49
RM 0.57
+15.8%
19.8%RM 0.69RM 0.42n/a3
Jul ’25RM 0.46
RM 0.56
+22.5%
22.5%RM 0.69RM 0.39n/a3
Jun ’25RM 0.46
RM 0.56
+22.5%
22.5%RM 0.69RM 0.39n/a3
May ’25RM 0.48
RM 0.49
+3.1%
35.2%RM 0.71RM 0.27n/a4
Apr ’25RM 0.50
RM 0.49
-1.0%
35.2%RM 0.71RM 0.27n/a4
Mar ’25RM 0.34
RM 0.32
-8.2%
16.6%RM 0.39RM 0.27n/a3
Feb ’25RM 0.34
RM 0.17
-50.0%
41.6%RM 0.27RM 0.12n/a3
Jan ’25RM 0.30
RM 0.17
-44.3%
41.6%RM 0.27RM 0.12n/a3
Nov ’24RM 0.29
RM 0.13
-55.2%
7.7%RM 0.14RM 0.12RM 0.402
Oct ’24RM 0.28
RM 0.13
-56.1%
12.0%RM 0.14RM 0.11RM 0.472
Sep ’24RM 0.31
RM 0.14
-54.8%
17.5%RM 0.17RM 0.11RM 0.403
Aug ’24RM 0.23
RM 0.14
-35.6%
15.8%RM 0.17RM 0.11RM 0.494
Jul ’24RM 0.18
RM 0.14
-21.6%
15.8%RM 0.17RM 0.11RM 0.464
Jun ’24RM 0.20
RM 0.14
-25.6%
15.8%RM 0.17RM 0.11RM 0.464
May ’24RM 0.20
RM 0.16
-21.3%
15.8%RM 0.19RM 0.12RM 0.484
Apr ’24RM 0.20
RM 0.16
-23.2%
15.8%RM 0.19RM 0.12RM 0.504
Mar ’24RM 0.18
RM 0.16
-14.9%
15.8%RM 0.19RM 0.12RM 0.344
Feb ’24RM 0.22
RM 0.15
-29.5%
16.1%RM 0.19RM 0.12RM 0.344
Jan ’24RM 0.17
RM 0.15
-8.8%
16.1%RM 0.19RM 0.12RM 0.304
Dec ’23RM 0.17
RM 0.15
-8.8%
16.1%RM 0.19RM 0.12RM 0.284
Nov ’23RM 0.14
RM 0.15
+10.7%
16.1%RM 0.19RM 0.12RM 0.294

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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