HSS Engineers Berhad Évaluation

Le site HSSEB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HSSEB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HSSEB ( MYR1.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR3.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HSSEB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSSEB?

Mesure clé : Comme HSSEB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HSSEB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HSSEB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HSSEB?
Ratio PE	26.6x
Les revenus	RM 20.24m
Capitalisation boursière	RM 589.84m

HSSEB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	20.2x
Ratio PEG	0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HSSEB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HSSEB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	30.3x
PEKAT Pekat Group Berhad	36.6x	35.5%	RM 567.6m
KAB Kinergy Advancement Berhad	36x	n/a	RM 645.6m
AZAMJAYA Azam Jaya Berhad	19.4x	27.1%	RM 505.0m
MUHIBAH Muhibbah Engineering (M) Bhd	29.1x	31.8%	RM 618.8m
HSSEB HSS Engineers Berhad	26.6x	46.9%	RM 539.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HSSEB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HSSEB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Construction ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad	1.2x	n/a	US$32.30m
ZELAN Zelan Berhad	1x	n/a	US$7.56m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HSSEB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Construction ( 19.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HSSEB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HSSEB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	26.6x
Juste PE Ratio	31.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HSSEB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HSSEB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	RM 1.06	RM 1.54 +45.3%	3.9%	RM 1.60	RM 1.48	n/a	2
Nov ’25	RM 1.12	RM 1.49 +33.0%	0.7%	RM 1.50	RM 1.48	n/a	2
Oct ’25	RM 1.07	RM 1.49 +39.3%	0.7%	RM 1.50	RM 1.48	n/a	2
Sep ’25	RM 1.11	RM 1.49 +34.2%	0.7%	RM 1.50	RM 1.48	n/a	2
Aug ’25	RM 1.31	RM 1.43 +9.2%	3.5%	RM 1.48	RM 1.38	n/a	2
Jul ’25	RM 1.07	RM 1.43 +33.6%	3.5%	RM 1.48	RM 1.38	n/a	2
Jun ’25	RM 0.96	RM 1.35 +39.4%	2.6%	RM 1.38	RM 1.31	n/a	2
May ’25	RM 0.98	RM 1.26 +27.4%	4.4%	RM 1.31	RM 1.20	n/a	2
Apr ’25	RM 1.13	RM 1.26 +11.1%	4.4%	RM 1.31	RM 1.20	n/a	2
Mar ’25	RM 1.06	RM 1.26 +18.4%	4.4%	RM 1.31	RM 1.20	n/a	2
Feb ’25	RM 1.07	RM 1.21 +12.6%	0.4%	RM 1.21	RM 1.20	n/a	2
Jan ’25	RM 0.97	RM 1.21 +24.2%	0.4%	RM 1.21	RM 1.20	n/a	2
Dec ’24	RM 0.95	RM 1.21 +26.2%	0.4%	RM 1.21	RM 1.20	n/a	2
Nov ’24	RM 0.97	RM 1.21 +23.6%	0.4%	RM 1.21	RM 1.20	RM 1.12	2
Oct ’24	RM 0.80	RM 1.01 +25.6%	20.4%	RM 1.21	RM 0.80	RM 1.07	2
Sep ’24	RM 0.62	RM 0.80 +29.7%	0.5%	RM 0.81	RM 0.80	RM 1.11	2
Aug ’24	RM 0.54	RM 0.75 +40.9%	7.2%	RM 0.81	RM 0.70	RM 1.31	2
Jul ’24	RM 0.53	RM 0.75 +42.3%	7.2%	RM 0.81	RM 0.70	RM 1.07	2
Jun ’24	RM 0.54	RM 0.75 +39.6%	7.2%	RM 0.81	RM 0.70	RM 0.96	2
May ’24	RM 0.51	RM 0.64 +26.7%	9.4%	RM 0.70	RM 0.58	RM 0.98	2
Apr ’24	RM 0.52	RM 0.64 +23.1%	9.4%	RM 0.70	RM 0.58	RM 1.13	2
Mar ’24	RM 0.47	RM 0.64 +34.7%	9.4%	RM 0.70	RM 0.58	RM 1.06	2
Feb ’24	RM 0.47	RM 0.64 +35.1%	10.2%	RM 0.70	RM 0.57	RM 1.07	2
Jan ’24	RM 0.43	RM 0.64 +47.7%	10.2%	RM 0.70	RM 0.57	RM 0.97	2
Dec ’23	RM 0.46	RM 0.64 +38.0%	10.2%	RM 0.70	RM 0.57	RM 0.95	2
Nov ’23	RM 0.39	RM 0.74 +91.0%	14.1%	RM 0.85	RM 0.64	RM 0.97	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.35

72.0%

Dancomech Holdings Berhad

RM 196.9m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.45

1.1%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

-2.8%

-24.7%