HSS Engineers Berhad Évaluation

Q: Quel est le juste prix de HSSEB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

HSSEB (MYR1.15) is trading below our estimate of [[fair value]] (MYR2.13)

Le site HSSEB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HSSEB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HSSEB (MYR1.15) is trading below our estimate of fair value (MYR2.13)

Significativement en dessous de la juste valeur: HSSEB is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSSEB?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour HSSEB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HSSEB par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de HSSEB?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	RM 569.50m

HSSEB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	20.8x
Ratio PEG	0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HSSEB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HSSEB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	21.9x
EDGENTA UEM Edgenta Berhad	17.5x	12.2%	RM 523.9m
KIMLUN Kimlun Corporation Berhad	12.7x	32.6%	RM 487.6m
PEKAT Pekat Group Berhad	37.4x	35.6%	RM 580.5m
KAB Kinergy Advancement Berhad	20.1x	n/a	RM 645.6m
HSSEB HSS Engineers Berhad	32.2x	37.3%	RM 584.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HSSEB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.2x) compared to the peer average (21.9x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HSSEB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Construction ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	17.9%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	17.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HSSEB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.2x) compared to the MY Construction industry average (18.2x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HSSEB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HSSEB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	32.2x
Juste PE Ratio	25.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HSSEB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.7x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HSSEB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	RM 1.15	RM 1.49 +29.6%	0.7%	RM 1.50	RM 1.48	n/a	2
Oct ’25	RM 1.07	RM 1.49 +39.3%	0.7%	RM 1.50	RM 1.48	n/a	2
Sep ’25	RM 1.11	RM 1.49 +34.2%	0.7%	RM 1.50	RM 1.48	n/a	2
Aug ’25	RM 1.31	RM 1.43 +9.2%	3.5%	RM 1.48	RM 1.38	n/a	2
Jul ’25	RM 1.07	RM 1.43 +33.6%	3.5%	RM 1.48	RM 1.38	n/a	2
Jun ’25	RM 0.96	RM 1.35 +39.4%	2.6%	RM 1.38	RM 1.31	n/a	2
May ’25	RM 0.98	RM 1.26 +27.4%	4.4%	RM 1.31	RM 1.20	n/a	2
Apr ’25	RM 1.13	RM 1.26 +11.1%	4.4%	RM 1.31	RM 1.20	n/a	2
Mar ’25	RM 1.06	RM 1.26 +18.4%	4.4%	RM 1.31	RM 1.20	n/a	2
Feb ’25	RM 1.07	RM 1.21 +12.6%	0.4%	RM 1.21	RM 1.20	n/a	2
Jan ’25	RM 0.97	RM 1.21 +24.2%	0.4%	RM 1.21	RM 1.20	n/a	2
Dec ’24	RM 0.95	RM 1.21 +26.2%	0.4%	RM 1.21	RM 1.20	n/a	2
Nov ’24	RM 0.97	RM 1.21 +23.6%	0.4%	RM 1.21	RM 1.20	RM 1.12	2
Oct ’24	RM 0.80	RM 1.01 +25.6%	20.4%	RM 1.21	RM 0.80	RM 1.07	2
Sep ’24	RM 0.62	RM 0.80 +29.7%	0.5%	RM 0.81	RM 0.80	RM 1.11	2
Aug ’24	RM 0.54	RM 0.75 +40.9%	7.2%	RM 0.81	RM 0.70	RM 1.31	2
Jul ’24	RM 0.53	RM 0.75 +42.3%	7.2%	RM 0.81	RM 0.70	RM 1.07	2
Jun ’24	RM 0.54	RM 0.75 +39.6%	7.2%	RM 0.81	RM 0.70	RM 0.96	2
May ’24	RM 0.51	RM 0.64 +26.7%	9.4%	RM 0.70	RM 0.58	RM 0.98	2
Apr ’24	RM 0.52	RM 0.64 +23.1%	9.4%	RM 0.70	RM 0.58	RM 1.13	2
Mar ’24	RM 0.47	RM 0.64 +34.7%	9.4%	RM 0.70	RM 0.58	RM 1.06	2
Feb ’24	RM 0.47	RM 0.64 +35.1%	10.2%	RM 0.70	RM 0.57	RM 1.07	2
Jan ’24	RM 0.43	RM 0.64 +47.7%	10.2%	RM 0.70	RM 0.57	RM 0.97	2
Dec ’23	RM 0.46	RM 0.64 +38.0%	10.2%	RM 0.70	RM 0.57	RM 0.95	2
Nov ’23	RM 0.39	RM 0.74 +91.0%	14.1%	RM 0.85	RM 0.64	RM 0.97	2

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.