Malayan Banking Berhad

KLSE:MAYBANK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 121.6b

Malayan Banking Berhad Évaluation

Le site MAYBANK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MAYBANK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MAYBANK ( MYR10.08 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR9.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MAYBANK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAYBANK?

Mesure clé : Comme MAYBANK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MAYBANK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MAYBANK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MAYBANK?
Ratio PE12.2x
Les revenusRM 9.94b
Capitalisation boursièreRM 121.63b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MAYBANK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MAYBANK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.8x
CIMB CIMB Group Holdings Berhad
11.2x6.1%RM 85.4b
PBBANK Public Bank Berhad
12.7x4.8%RM 88.3b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.7x7.4%RM 41.4b
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.7x6.7%RM 28.0b
MAYBANK Malayan Banking Berhad
12.2x4.6%RM 121.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAYBANK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MAYBANK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MAYBANK 12.2xMoyenne de l'industrie 8.8xNo. of Companies78PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MAYBANK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Banks ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MAYBANK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MAYBANK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.2x
Juste PE Ratio11.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MAYBANK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MAYBANK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 10.08
RM 11.15
+10.6%
9.2%RM 12.80RM 8.85n/a18
Dec ’25RM 10.20
RM 11.18
+9.6%
9.1%RM 12.80RM 8.85n/a18
Nov ’25RM 10.40
RM 11.27
+8.4%
7.2%RM 12.50RM 9.40n/a18
Oct ’25RM 10.54
RM 11.25
+6.7%
7.6%RM 12.50RM 9.40n/a18
Sep ’25RM 10.78
RM 10.99
+1.9%
9.7%RM 12.50RM 8.60n/a18
Aug ’25RM 10.26
RM 10.25
-0.1%
8.1%RM 11.50RM 8.60n/a18
Jul ’25RM 9.97
RM 10.03
+0.6%
8.5%RM 11.50RM 8.60n/a18
Jun ’25RM 9.93
RM 9.92
-0.1%
8.5%RM 11.50RM 8.60n/a18
May ’25RM 9.73
RM 9.73
-0.02%
8.4%RM 11.00RM 8.10n/a18
Apr ’25RM 9.71
RM 9.67
-0.4%
8.9%RM 11.00RM 8.10n/a18
Mar ’25RM 9.45
RM 9.54
+0.9%
9.0%RM 11.00RM 8.10n/a18
Feb ’25RM 9.26
RM 9.40
+1.5%
7.8%RM 10.70RM 8.10n/a18
Jan ’25RM 8.89
RM 9.40
+5.7%
7.8%RM 10.70RM 8.10n/a18
Dec ’24RM 9.00
RM 9.35
+3.9%
8.3%RM 10.70RM 8.00RM 10.2018
Nov ’24RM 9.02
RM 9.26
+2.7%
7.8%RM 10.50RM 8.00RM 10.4018
Oct ’24RM 8.79
RM 9.26
+5.3%
7.8%RM 10.50RM 8.00RM 10.5418
Sep ’24RM 9.15
RM 9.32
+1.9%
7.7%RM 10.50RM 8.00RM 10.7819
Aug ’24RM 8.99
RM 9.18
+2.1%
7.2%RM 10.30RM 8.00RM 10.2619
Jul ’24RM 8.63
RM 9.20
+6.6%
7.8%RM 10.30RM 7.70RM 9.9719
Jun ’24RM 8.60
RM 9.20
+7.0%
7.8%RM 10.30RM 7.70RM 9.9319
May ’24RM 8.66
RM 9.18
+6.0%
7.6%RM 10.30RM 7.70RM 9.7319
Apr ’24RM 8.57
RM 9.19
+7.3%
7.2%RM 10.30RM 8.00RM 9.7119
Mar ’24RM 8.78
RM 9.23
+5.1%
7.6%RM 10.30RM 8.00RM 9.4519
Feb ’24RM 8.74
RM 9.22
+5.5%
8.0%RM 10.40RM 8.00RM 9.2619
Jan ’24RM 8.70
RM 9.22
+6.0%
8.0%RM 10.40RM 8.00RM 8.8919
Dec ’23RM 8.62
RM 9.21
+6.8%
7.9%RM 10.40RM 8.00RM 9.0019

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/25 02:35
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Malayan Banking Berhad est couverte par 38 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Huey GanAmInvestment Bank Berhad