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UMW Holdings Berhad Évaluation
Le site UMW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UMW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UMW (MYR4.97) is trading below our estimate of fair value (MYR5.46)
Significativement en dessous de la juste valeur: UMW is trading below fair value, but not by a significant amount.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UMW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de UMW? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 5.81b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
Ratio PEG | -0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UMW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.4x | ||
ORIENT Oriental Holdings Berhad | 7.2x | n/a | RM 4.3b |
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad | 13.2x | 42.1% | RM 2.3b |
PECCA Pecca Group Berhad | 16.5x | n/a | RM 909.8m |
2204 China Motor | 8.6x | n/a | NT$43.6b |
UMW UMW Holdings Berhad | 8.1x | -13.3% | RM 5.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UMW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.1x) compared to the peer average (23.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UMW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?
Price-To-Earnings vs Industrie: UMW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.1x) compared to the Asian Auto industry average (16.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UMW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.1x |
Juste PE Ratio | 9.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UMW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | RM 5.09 0% | 6.7% | RM 6.22 | RM 4.86 | n/a | 12 |
Aug ’25 | n/a | RM 5.09 0% | 6.7% | RM 6.22 | RM 4.86 | n/a | 12 |
Jul ’25 | n/a | RM 5.09 0% | 6.7% | RM 6.22 | RM 4.86 | n/a | 12 |
Jun ’25 | n/a | RM 5.09 0% | 6.7% | RM 6.22 | RM 4.86 | n/a | 12 |
May ’25 | n/a | RM 5.09 0% | 6.7% | RM 6.22 | RM 4.86 | n/a | 12 |
Apr ’25 | n/a | RM 5.09 0% | 6.7% | RM 6.22 | RM 4.86 | n/a | 12 |
Mar ’25 | n/a | RM 5.09 0% | 6.7% | RM 6.22 | RM 4.86 | n/a | 12 |
Feb ’25 | RM 4.93 | RM 5.09 +3.2% | 6.7% | RM 6.22 | RM 4.86 | n/a | 12 |
Jan ’25 | RM 4.98 | RM 5.10 +2.3% | 6.8% | RM 6.22 | RM 4.75 | n/a | 14 |
Dec ’24 | RM 4.91 | RM 5.10 +3.8% | 6.8% | RM 6.22 | RM 4.75 | n/a | 14 |
Nov ’24 | RM 4.84 | RM 5.08 +4.9% | 6.7% | RM 6.02 | RM 4.57 | n/a | 15 |
Oct ’24 | RM 4.76 | RM 5.06 +6.4% | 7.0% | RM 6.02 | RM 4.57 | n/a | 15 |
Sep ’24 | RM 4.84 | RM 5.06 +4.6% | 7.0% | RM 6.02 | RM 4.57 | n/a | 15 |
Aug ’24 | RM 4.12 | RM 4.49 +9.0% | 13.2% | RM 5.50 | RM 3.50 | n/a | 15 |
Jul ’24 | RM 3.75 | RM 4.42 +17.9% | 13.1% | RM 5.50 | RM 3.50 | n/a | 14 |
Jun ’24 | RM 3.89 | RM 4.56 +17.1% | 13.2% | RM 5.50 | RM 3.50 | n/a | 14 |
May ’24 | RM 3.87 | RM 4.58 +18.4% | 12.6% | RM 5.50 | RM 3.45 | n/a | 14 |
Apr ’24 | RM 3.85 | RM 4.53 +17.7% | 13.5% | RM 5.50 | RM 3.45 | n/a | 14 |
Mar ’24 | RM 3.85 | RM 4.53 +17.7% | 13.5% | RM 5.50 | RM 3.45 | n/a | 14 |
Feb ’24 | RM 3.70 | RM 4.13 +11.5% | 14.3% | RM 5.00 | RM 3.30 | RM 4.93 | 14 |
Jan ’24 | RM 3.47 | RM 4.11 +18.4% | 13.8% | RM 5.00 | RM 3.30 | RM 4.98 | 14 |
Dec ’23 | RM 3.33 | RM 4.11 +23.4% | 13.8% | RM 5.00 | RM 3.30 | RM 4.91 | 14 |
Nov ’23 | RM 3.47 | RM 4.05 +16.6% | 14.5% | RM 5.00 | RM 3.10 | RM 4.84 | 14 |
Oct ’23 | RM 2.99 | RM 4.05 +35.4% | 14.5% | RM 5.00 | RM 3.10 | RM 4.76 | 14 |
Sep ’23 | RM 3.08 | RM 4.02 +30.6% | 14.4% | RM 5.00 | RM 3.10 | RM 4.84 | 14 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.