China Motor Évaluation
Le site 2204 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2204 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2204 ( NT$80.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$73.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2204 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2204?
Mesure clé : Comme 2204 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2204? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.7x |
| Les revenus | NT$4.60b |
| Capitalisation boursière | NT$40.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2204 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.3x | ||
2201 Yulon Motor | 13.6x | n/a | NT$59.5b |
2227 Yulon Nissan Motor | 20.5x | n/a | NT$27.3b |
2206 Sanyang Motor | 10.9x | n/a | NT$57.3b |
2101 Nankang Rubber TireLtd | 12.3x | n/a | NT$40.3b |
2204 China Motor | 9.7x | n/a | NT$40.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2204 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2204 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2204 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Auto ( 16.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2204 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 2204 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$80.50 | NT$132.67 +64.8% | 28.1% | NT$160.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$71.20 | NT$132.67 +86.3% | 28.1% | NT$160.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$72.70 | NT$132.67 +82.5% | 28.1% | NT$160.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$78.70 | NT$132.67 +68.6% | 28.1% | NT$160.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$94.00 | NT$139.33 +48.2% | 20.0% | NT$160.00 | NT$100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$125.50 | NT$156.00 +24.3% | 2.8% | NT$160.00 | NT$150.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$132.00 | NT$156.00 +18.2% | 2.8% | NT$160.00 | NT$150.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$143.50 | NT$148.67 +3.6% | 11.3% | NT$161.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$131.50 | NT$127.00 -3.4% | 1.7% | NT$130.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$123.00 | NT$127.00 +3.3% | 1.7% | NT$130.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$114.50 | NT$127.00 +10.9% | 1.7% | NT$130.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$113.00 | NT$127.00 +12.4% | 1.7% | NT$130.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$104.50 | NT$127.00 +21.5% | 1.7% | NT$130.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$88.50 | NT$106.33 +20.2% | 4.2% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$71.20 | 3 |
| Oct ’24 | NT$97.50 | NT$106.33 +9.1% | 4.2% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$72.70 | 3 |
| Sep ’24 | NT$98.70 | NT$106.33 +7.7% | 4.2% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$78.70 | 3 |
| Aug ’24 | NT$89.90 | NT$105.00 +16.8% | 4.8% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$94.00 | 2 |
| Jul ’24 | NT$93.00 | NT$105.00 +12.9% | 4.8% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$125.50 | 2 |
| Jun ’24 | NT$95.90 | NT$105.00 +9.5% | 4.8% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$132.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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