NRG Energy Évaluation
Le site NRG * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NRG * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NRG * ( MX$1805.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$5854.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NRG * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NRG *?
Mesure clé : Comme NRG * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NRG *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.8x |
| Les revenus | US$897.00m |
| Capitalisation boursière | US$18.67b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.3x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NRG * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.9x | ||
H Hydro One | 23.4x | 6.8% | CA$26.8b |
5110 Saudi Electricity | 19.8x | 31.0% | ر.س69.8b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 29.2x | n/a | €17.5b |
TENAGA Tenaga Nasional Berhad | 23.2x | 13.1% | RM 83.5b |
NRG * NRG Energy | 20.8x | 10.3% | Mex$18.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NRG * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NRG * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Electric Utilities ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NRG * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Electric Utilities ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NRG * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NRG * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$1,908.36 0% | 25.6% | Mex$2,826.84 | Mex$868.24 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | Mex$1,805.15 | Mex$1,833.25 +1.6% | 23.2% | Mex$2,635.96 | Mex$871.89 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,684.04 0% | 22.1% | Mex$2,364.29 | Mex$847.20 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,620.98 0% | 21.1% | Mex$2,098.45 | Mex$820.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,535.90 0% | 22.3% | Mex$2,020.01 | Mex$752.91 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,479.98 0% | 22.3% | Mex$1,949.05 | Mex$726.46 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | Mex$1,435.00 | Mex$1,375.64 -4.1% | 22.6% | Mex$1,865.28 | Mex$695.24 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,138.30 0% | 22.6% | Mex$1,497.57 | Mex$697.73 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$993.48 0% | 18.9% | Mex$1,416.02 | Mex$683.02 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Mex$900.00 | Mex$945.31 +5.0% | 15.1% | Mex$1,123.23 | Mex$646.71 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$920.33 0% | 13.6% | Mex$1,115.32 | Mex$652.03 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$822.74 0% | 10.8% | Mex$955.88 | Mex$648.63 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$793.09 0% | 10.9% | Mex$890.08 | Mex$650.45 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$767.91 0% | 12.4% | Mex$890.62 | Mex$587.81 | Mex$1,805.15 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$702.60 0% | 12.9% | Mex$820.33 | Mex$563.98 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$698.13 0% | 12.2% | Mex$787.54 | Mex$564.97 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$695.59 0% | 14.2% | Mex$875.09 | Mex$555.35 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$694.44 0% | 13.5% | Mex$887.98 | Mex$563.52 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$699.94 0% | 16.0% | Mex$912.78 | Mex$526.60 | Mex$1,435.00 | 8 |
| May ’24 | n/a | Mex$711.80 0% | 15.5% | Mex$938.37 | Mex$541.37 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$746.65 0% | 15.2% | Mex$978.81 | Mex$564.70 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$724.40 0% | 15.8% | Mex$960.39 | Mex$554.07 | Mex$900.00 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$722.15 0% | 15.9% | Mex$976.78 | Mex$563.53 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$783.41 0% | 15.7% | Mex$1,029.88 | Mex$594.16 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$871.43 0% | 10.5% | Mex$1,018.30 | Mex$724.56 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$869.06 0% | 9.8% | Mex$1,029.41 | Mex$732.47 | n/a | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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