American States Water Évaluation
Le site AWR * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AWR * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AWR * ( MX$1668.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$581.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AWR * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AWR *?
Mesure clé : Comme AWR * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AWR *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32.8x |
| Les revenus | US$98.39m |
| Capitalisation boursière | US$3.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.8x |
| Ratio PEG | 6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AWR * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.3x | ||
601158 Chongqing Water GroupLtd | 62.6x | 24.1% | CN¥23.4b |
600008 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group | 6.6x | -17.9% | CN¥23.6b |
CWT California Water Service Group | 15.1x | 0.3% | US$3.1b |
371 Beijing Enterprises Water Group | 13x | 13.9% | HK$21.7b |
AWR * American States Water | 32.8x | 6.1% | Mex$3.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AWR * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AWR * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AWR * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Water Utilities ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AWR * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AWR * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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