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ZTO Express (Cayman) Évaluation

Le site ZTO N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZTO N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZTO N ( MX$413.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$846.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZTO N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZTO N?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ZTO N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZTO N par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ZTO N?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CN¥143.73b

ZTO N des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.3x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZTO N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZTO N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.5x
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V	13.9x	9.4%	Mex$166.5b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de	18.9x	13.5%	Mex$174.0b
GMXT * GMéxico Transportes. de	15.5x	18.6%	Mex$140.1b
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V	9.8x	5.2%	Mex$74.0b
ZTO N ZTO Express (Cayman)	16.8x	14.3%	Mex$20.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZTO N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZTO N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZTO N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Logistics ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZTO N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZTO N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	16.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ZTO N } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZTO N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	Mex$577.48 0%	10.9%	Mex$760.87	Mex$405.44	n/a	21
Oct ’25	Mex$479.50	Mex$568.49 +18.6%	12.9%	Mex$759.55	Mex$401.69	n/a	21
Sep ’25	n/a	Mex$562.14 0%	12.7%	Mex$751.68	Mex$400.54	n/a	21
Aug ’25	n/a	Mex$502.27 0%	15.7%	Mex$675.32	Mex$257.85	n/a	21
Jul ’25	n/a	Mex$520.44 0%	15.7%	Mex$699.72	Mex$267.17	n/a	21
Jun ’25	n/a	Mex$480.24 0%	14.9%	Mex$644.51	Mex$246.09	n/a	21
May ’25	n/a	Mex$479.90 0%	15.0%	Mex$653.09	Mex$250.49	n/a	21
Apr ’25	n/a	Mex$469.64 0%	15.2%	Mex$635.22	Mex$242.54	n/a	20
Mar ’25	n/a	Mex$511.77 0%	19.9%	Mex$671.91	Mex$248.05	n/a	19
Feb ’25	n/a	Mex$528.83 0%	19.1%	Mex$676.13	Mex$249.60	n/a	20
Jan ’25	n/a	Mex$535.79 0%	16.5%	Mex$672.84	Mex$248.39	n/a	20
Dec ’24	n/a	Mex$557.90 0%	17.2%	Mex$712.11	Mex$255.78	n/a	20
Nov ’24	n/a	Mex$634.31 0%	10.7%	Mex$766.44	Mex$538.48	n/a	20
Oct ’24	n/a	Mex$620.28 0%	10.5%	Mex$747.72	Mex$525.33	Mex$479.50	20
Sep ’24	n/a	Mex$608.78 0%	10.6%	Mex$730.54	Mex$513.26	n/a	21
Aug ’24	n/a	Mex$616.02 0%	9.1%	Mex$719.79	Mex$500.62	n/a	21
Jul ’24	n/a	Mex$623.23 0%	8.8%	Mex$726.68	Mex$505.41	n/a	21
Jun ’24	n/a	Mex$657.14 0%	8.5%	Mex$769.37	Mex$535.10	n/a	21
May ’24	n/a	Mex$631.27 0%	9.1%	Mex$755.00	Mex$542.20	n/a	21
Apr ’24	n/a	Mex$632.97 0%	8.2%	Mex$742.05	Mex$546.58	n/a	21
Mar ’24	n/a	Mex$641.59 0%	8.9%	Mex$756.21	Mex$544.67	n/a	21
Feb ’24	Mex$525.15	Mex$660.84 +25.8%	9.2%	Mex$783.95	Mex$564.65	n/a	21
Jan ’24	n/a	Mex$669.16 0%	10.8%	Mex$798.70	Mex$487.25	n/a	21
Dec ’23	n/a	Mex$633.70 0%	11.1%	Mex$755.21	Mex$460.72	n/a	21
Nov ’23	n/a	Mex$686.26 0%	10.4%	Mex$826.18	Mex$582.39	n/a	21
Oct ’23	n/a	Mex$696.79 0%	9.0%	Mex$809.67	Mex$605.89	n/a	20

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.