United Parcel Service, Inc.

BMV:UPS * Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$2.3t

United Parcel Service Évaluation

Le site UPS * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UPS * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UPS * ( MX$2744 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$1467.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UPS * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UPS *?

Mesure clé : Comme UPS * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UPS *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UPS * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UPS *?
Ratio PE20.3x
Les revenusUS$5.67b
Capitalisation boursièreUS$112.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UPS * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UPS * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.4x
FDX FedEx
18.1x10.8%US$72.1b
DSV DSV
32.6x10.0%DKK 352.8b
DHL Deutsche Post
12.6x9.0%€40.7b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
22.1x18.0%Mex$190.2b
UPS * United Parcel Service
20.3x13.0%Mex$112.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UPS * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UPS * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies31PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UPS * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Logistics ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UPS * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UPS * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.3x
Juste PE Ratio23.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UPS * présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UPS * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelMex$2,744.00
Mex$3,071.70
+11.9%
11.7%Mex$3,807.56Mex$2,058.14n/a29
Nov ’25Mex$2,700.00
Mex$2,988.01
+10.7%
11.8%Mex$3,702.96Mex$2,001.60n/a29
Oct ’25Mex$2,685.00
Mex$2,862.37
+6.6%
13.0%Mex$3,759.95Mex$1,978.92n/a28
Sep ’25Mex$2,496.99
Mex$2,872.13
+15.0%
13.4%Mex$3,741.23Mex$1,969.07n/a29
Aug ’25Mex$2,415.00
Mex$2,773.11
+14.8%
14.2%Mex$3,566.70Mex$1,877.21n/a29
Jul ’25Mex$2,450.00
Mex$2,907.90
+18.7%
12.5%Mex$3,683.28Mex$1,796.72n/a29
Jun ’25Mex$2,300.00
Mex$2,697.66
+17.3%
12.5%Mex$3,403.57Mex$1,660.28n/a28
May ’25Mex$2,540.00
Mex$2,804.49
+10.4%
12.1%Mex$3,528.28Mex$1,721.11n/a30
Apr ’25Mex$2,430.00
Mex$2,652.48
+9.2%
12.9%Mex$3,491.08Mex$1,662.42n/a29
Mar ’25Mex$2,524.00
Mex$2,741.55
+8.6%
13.1%Mex$3,590.62Mex$1,624.33n/a29
Feb ’25Mex$2,417.00
Mex$2,757.19
+14.1%
14.0%Mex$3,673.60Mex$1,623.22n/a30
Jan ’25Mex$2,680.00
Mex$2,821.81
+5.3%
14.3%Mex$3,737.49Mex$1,698.86n/a30
Dec ’24Mex$2,558.92
Mex$2,866.56
+12.0%
14.4%Mex$3,808.99Mex$1,731.36n/a30
Nov ’24Mex$2,532.00
Mex$3,006.89
+18.8%
14.4%Mex$3,966.56Mex$1,802.98Mex$2,700.0030
Oct ’24Mex$2,707.00
Mex$3,214.64
+18.8%
12.4%Mex$4,009.13Mex$1,743.10Mex$2,685.0029
Sep ’24Mex$2,881.00
Mex$3,230.20
+12.1%
11.7%Mex$3,911.68Mex$1,700.73Mex$2,496.9930
Aug ’24Mex$3,121.28
Mex$3,187.73
+2.1%
12.3%Mex$3,851.21Mex$1,674.44Mex$2,415.0029
Jul ’24Mex$2,988.00
Mex$3,268.14
+9.4%
12.0%Mex$3,958.32Mex$1,721.01Mex$2,450.0030
Jun ’24Mex$2,962.00
Mex$3,380.25
+14.1%
11.7%Mex$4,068.33Mex$1,768.84Mex$2,300.0029
May ’24Mex$3,140.00
Mex$3,422.86
+9.0%
11.4%Mex$4,060.26Mex$1,804.56Mex$2,540.0028
Apr ’24Mex$3,452.00
Mex$3,521.51
+2.0%
11.8%Mex$4,127.49Mex$1,834.44Mex$2,430.0030
Mar ’24Mex$3,337.66
Mex$3,569.65
+7.0%
11.8%Mex$4,226.97Mex$1,862.10Mex$2,524.0030
Feb ’24Mex$3,447.19
Mex$3,569.65
+3.6%
11.8%Mex$4,226.97Mex$1,862.10Mex$2,417.0030
Jan ’24Mex$3,391.00
Mex$3,773.23
+11.3%
13.1%Mex$4,971.13Mex$1,980.53Mex$2,680.0031
Dec ’23Mex$3,545.00
Mex$3,656.41
+3.1%
13.1%Mex$4,841.82Mex$1,929.01Mex$2,558.9231
Nov ’23Mex$3,335.00
Mex$3,765.44
+12.9%
12.4%Mex$4,979.41Mex$1,983.83Mex$2,532.0031

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y