Novanta Évaluation
Le site NOVT N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NOVT N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NOVT N ( MX$2640.93 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$877.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NOVT N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOVT N?
Mesure clé : Comme NOVT N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NOVT N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 84x |
| Les revenus | US$72.88m |
| Capitalisation boursière | US$6.12b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 39.1x |
| Ratio PEG | 4.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NOVT N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.2x | ||
6841 Yokogawa Electric | 17.8x | 5.4% | JP¥924.6b |
BMI Badger Meter | 54.6x | 10.4% | US$6.5b |
ITRI Itron | 23.8x | 6.5% | US$5.4b |
NATI National Instruments | 44.4x | 12.7% | US$8.0b |
NOVT N Novanta | 84x | 20.7% | Mex$6.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOVT N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NOVT N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Electronic ?
| 50 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 50 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NOVT N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Electronic ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NOVT N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 84x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NOVT N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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